Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A.S. (SERNT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.44 | 1.37 | 1.64 | 1.07 |
| יחס מהיר | 0.39 | 0.56 | 0.38 | 0.55 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | -0.16 | 0.14 | 0.26 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.39 | 0.63 | 0.66 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.75 | 0.72 | 0.97 | 1.13 | 0.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.95B | -2.55B | -1.92B | -2.43B | -3.90B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.40 | 0.43 | 0.49 | 0.71 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.35 | 1.12 | 1.19 | 1.63 | -155.58 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.53 | 0.54 | 0.62 | 1.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.53 | 1.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.18 | 2.81 | 2.80 | 3.35 | -219.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.07 | 0.14 | 1.12 | 0.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.37 | 0.28 | 0.53 | 0.41 | 0.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.82 | 1.60 | 1.01 | 0.71 | 0.95 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.16 | 16.58 | 17.52 | 13.04 | 17.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.01 | 8.27 | 4.94 | 1.30 | 1.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.18% | 38.25% | 51.62% | 40.93% | 38.56% |
| שיעור EBIT | 8.75% | 9.09% | 28.19% | 105.62% | 92.69% |
| שיעור EBITDA | 20.17% | 20.67% | 39.02% | 114.02% | 100.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.15% | 15.53% | 32.00% | 24.06% | 31.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | -44.38% | -46.52% | 48.10% | 46.74% | 35.75% |
| שיעור הרווח הנקי | -51.72% | -57.91% | 31.02% | 48.84% | 28.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -51.72% | -57.91% | 31.02% | 48.84% | 28.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 116.53% | 124.48% | 64.50% | 104.48% | 79.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -292.98% | -299.64% | 150.34% | 194.27% | 112.26% |
| תשואה על הנכסים | -11.98% | -13.28% | 6.84% | 15.82% | 14.83% |
| תשואה על ההון העצמי | -36.65% | -37.32% | 19.11% | 52.95% | -3,253.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.32% | 5.13% | 10.36% | 10.37% | 30.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.04% | 4.14% | 5.12% | 8.70% | 16.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.00% | -13.30% | 6.85% | 15.85% | 14.87% |
| תשואת רווחים | -83.68% | -53.80% | 16.17% | 23.08% | 19.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.88 | 1.63 | 2.58 | 3.02 | 2.82 |
| מחזור זכאים | 9.75 | 2.65 | 1.75 | 3.16 | 3.87 |
| מחזור מלאי | 0.55 | 0.53 | 0.34 | 0.71 | 1.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.39 | 0.42 | 0.40 | 0.56 | 1.14 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.32 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.72 | 2.06 | 1.71 | 3.48 | 10.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 817.58 | 777.59 | 1,018.10 | 519.75 | 356.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 194.44 | 224.34 | 141.28 | 121.01 | 129.25 |
| ימי מלאי | 660.57 | 690.81 | 1,084.88 | 514.18 | 321.71 |
| ימי אשראי מספקים | 37.43 | 137.55 | 208.06 | 115.43 | 94.40 |
| מחזור תפעולי | 855.00 | 915.15 | 1,226.16 | 635.18 | 450.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.15 | 3.76 | 6.28 | 3.13 | 2.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.13 | 3.01 | 6.00 | 2.66 | 2.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.02 | 0.76 | 0.28 | 0.47 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.80 | 0.96 | 0.85 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.05 | 4.96 | 22.24 | 6.65 | 16.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.05 | 4.96 | 22.24 | 6.65 | 16.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.30 | 0.47 | 0.33 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.67 | 0.52 | 0.91 | 0.50 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 24.10% | 38.54% | 45.43% | 20.17% | 17.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.17 | -1.86 | 6.20 | 4.33 | 5.06 |
| מכפיל מכירות | 2.24 | 1.08 | 1.92 | 2.12 | 1.44 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.69 | 1.18 | 2.29 | -164.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.15 | 2.59 | 2.20 | 4.96 | 5.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.92 | 2.07 | 2.10 | 4.21 | 5.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | -0.21 | 0.26 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.69 | 1.18 | 2.29 | -164.37 |
| מכפיל שווי חברה | 20.14 | 13.48 | 9.86 | 3.15 | 2.79 |
| שווי חברה | 12.81B | 7.97B | 7.94B | 9.61B | 10.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.14 | 13.48 | 9.86 | 3.15 | 2.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.06 | 2.79 | 3.85 | 3.60 | 2.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.51 | 6.72 | 4.41 | 8.42 | 10.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.02 | 5.36 | 4.22 | 7.16 | 10.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.32 | 11.19 | 11.10 | 5.71 | -0.13 |
| הון עצמי למניה | 10.36 | 11.24 | 11.17 | 5.75 | -0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.17 | -0.24 | 0.36 | -0.04 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 7.64 | 7.25 | 6.88 | 6.24 | 9.15 |
| רווח נקי למניה | -3.95 | -4.20 | 2.13 | 3.05 | 2.61 |
| נטל מס | 1.17 | 1.24 | 0.64 | 1.04 | 0.80 |
| נטל ריבית | -5.07 | -5.12 | 1.71 | 0.44 | 0.39 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.09 | 0.24 | 0.21 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.25 | -0.90 | 2.94 | 0.97 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-TRY