Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A.S. (SERNT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.49B | 1.88B | 1.34B | 1.08B | -578.18M |
| רווח נקי | -1.66B | 640.41M | 1.39B | 1.12B | -817.64M |
| פחת והפחתות | 331.05M | 223.47M | 224.67M | 291.39M | 240.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 257.31M | -723.12M | 48.83M | -68.14M | -635.78M |
| יתרת לקוחות | -443.63M | 101.13M | 550.85M | 43.70M | -91.07M |
| מלאי | 542.71M | -604.76M | -106.85M | -165.69M | -632.07M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 158.23M | -219.49M | -395.18M | 53.84M | 87.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.55B | 1.74B | -317.53M | -260.60M | 635.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -330.14M | -85.24M | -207.46M | -71.32M | -96.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -299.59M | -84.70M | -202.06M | -64.81M | -96.52M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -30.55M | -544.07K | -5.40M | -6.51M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.11B | -1.83B | -1.10B | -1.02B | 826.26M |
| פירעון חוב | -285.61M | -267.27M | -1.05B | -581.35M | 970.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.63B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.46B | -1.56B | -57.94M | -436.13M | -144.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 62.04M | 18.66M | 65.13M | 51.89M | 157.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.77M | -20.02M | -21.68M | -99.57M | -17.04M |
| שינוי נטו במזומנים | 37.61M | -46.47M | 13.24M | -106.02M | 157.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.43M | 65.13M | 51.89M | 157.91M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 62.04M | 18.66M | 65.13M | 51.89M | 157.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.19B | 1.80B | 1.14B | 1.02B | -674.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.49B | 1.88B | 1.34B | 1.08B | -578.18M |
| הוצאות הוניות | -299.59M | -84.70M | -202.06M | -64.81M | -96.52M |
הנתונים מוצגים ב-TRY