Segmen Kardesler Gida Uretim ve Ambalaj Sanayi AS (SEGMN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.71 | 4.79 | 5.74 | 4.63 | 3.89 |
| יחס מהיר | 2.57 | 2.48 | 4.28 | 3.11 | 2.31 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.28 | 0.41 | 0.53 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.75 | 0.44 | 0.04 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.79 | -0.30 | 0.09 | -0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.46 | -1.36 | -2.01 | 0.56 | -5.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.72B | 1.52B | 1.30B | 606.93M | 567.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.10 | 1.15 | 1.29 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 2.19 | 1.86 | 2.52 | 0.60 | 2.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.95 | 7.64 | 4.00 | 69.77 | 261.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.33 | 1.59 | 0.82 | 0.66 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.28 | 0.32 | -0.20 | -0.26 | -0.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.43% | 21.71% | 20.99% | 36.04% | 29.87% |
| שיעור EBIT | 8.66% | 11.26% | 9.21% | 2.43% | 6.64% |
| שיעור EBITDA | 11.69% | 13.78% | 11.22% | 2.78% | 8.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.21% | 11.26% | 13.54% | 30.57% | 26.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.87% | 5.82% | 5.87% | 2.08% | 6.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.89% | 10.11% | 9.42% | 0.93% | 0.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.47% | 10.72% | 9.42% | 0.93% | 0.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -100.97% | 173.64% | 160.52% | 44.83% | 5.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -25.96% | 51.74% | 43.32% | 6.82% | 25.02% |
| תשואה על הנכסים | 0.96% | 5.16% | 4.77% | 0.73% | 0.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.21% | 5.69% | 5.49% | 0.94% | 0.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.96% | 6.22% | 7.49% | 26.91% | 36.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.04% | 5.94% | 7.39% | 10.61% | 2.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.96% | 5.17% | 4.77% | 0.73% | 0.46% |
| תשואת רווחים | 2.88% | 8.67% | 4.44% | 0.32% | 0.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.74 | 3.78 | 3.11 | 234.04 | 3.78 |
| מחזור זכאים | 16.57 | 22.27 | 6.35 | 6.16 | 7.50 |
| מחזור מלאי | 2.47 | 2.31 | 3.23 | 2.98 | 2.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.81 | 0.82 | 1.04 | 1.37 | 4.27 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.78 | 1.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.86 | 1.86 | 1.60 | 2.23 | 2.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 223.17 | 238.43 | 173.21 | 64.94 | 169.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.68 | 96.50 | 117.54 | 1.56 | 96.55 |
| ימי מלאי | 147.51 | 158.32 | 113.17 | 122.59 | 122.07 |
| ימי אשראי מספקים | 22.03 | 16.39 | 57.50 | 59.21 | 48.68 |
| מחזור תפעולי | 245.19 | 254.82 | 230.71 | 124.15 | 218.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.55 | -1.84 | -0.51 | 0.12 | -0.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.88 | -3.40 | -2.15 | 0.11 | -0.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.33 | 1.56 | 1.64 | 0.01 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.40 | 1.85 | 4.21 | 0.93 | 1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.40 | -0.85 | -0.26 | 0.48 | -8.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.42 | -1.17 | -0.31 | 13.46 | -8.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.46 | -1.36 | -1.09 | 0.19 | -4.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.12 | -0.05 | 0.01 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.81% | -18.46% | -9.81% | 0.40% | -1.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 34.84 | 11.51 | 22.62 | 313.73 | 842.11 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 1.17 | 2.12 | 2.93 | 3.29 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.66 | 1.24 | 2.96 | 4.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.33 | -5.42 | -10.20 | 250.07 | -57.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.54 | -10.03 | -42.88 | 231.49 | -63.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.48 | 0.18 | 0.02 | 1.86 | -12.93 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.66 | 1.24 | 2.96 | 4.96 |
| מכפיל שווי חברה | 5.89 | 8.79 | 18.71 | 105.33 | 38.98 |
| שווי חברה | 2.24B | 3.42B | 3.89B | 4.86B | 4.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.89 | 8.79 | 18.71 | 105.33 | 38.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 1.21 | 2.10 | 2.92 | 3.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.65 | -5.62 | -10.09 | 249.45 | -56.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.63 | -10.41 | -42.42 | 230.91 | -63.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.78 | 28.23 | 17.73 | 9.18 | 5.49 |
| הון עצמי למניה | 32.50 | 28.03 | 17.74 | 9.18 | 5.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 2.32 | -0.84 | -0.61 | 0.55 | 0.94 |
| הכנסות למניה | 18.16 | 15.78 | 10.33 | 9.28 | 8.27 |
| רווח נקי למניה | 0.34 | 1.60 | 0.97 | 0.09 | 0.03 |
| נטל מס | -1.01 | 1.74 | 1.61 | 0.45 | 0.06 |
| נטל ריבית | -0.22 | 0.52 | 0.64 | 0.86 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.61 | -1.15 | -0.53 | 10.79 | -13.19 |
הנתונים מוצגים ב-TRY