דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Segmen Kardesler Gida Uretim ve Ambalaj Sanayi AS (SEGMN) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-328.57M-91.60M21.03M-76.32M-61.25M
רווח נקי285.62M174.22M1.95M5.79M16.58M
פחת והפחתות71.16M36.42M5.70M25.91M28.22M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-430.30M-57.51M62.61M-45.02M-12.97M
יתרת לקוחות12.61M15.07M20.00M-81.94M41.46M
מלאי-315.55M-96.45M79.02M38.49M-7.51M
יתרת ספקים-65.21M0000
הון חוזר אחר-62.16M23.87M-36.41M-1.57M-46.92M
פריטים אחרים שאינם במזומן-255.05M-244.73M4.83M-1.92M4.81M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה408.87M-758.02M-25.74M-1.10M33.28K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-279.77M-293.59M-81.28M-8.95M-39.99M
רכישות, נטו12.68M052.00M3.14M19.24M
רכישת השקעות0-489.27M000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות675.96M24.84M3.54M00
תזרים מזומנים מפעילות מימון-128.05M868.58M-6.10M15.76M896.92K
פירעון חוב-23.25M-8.06M136.98M14.24M0
הנפקת מניות רגילות0992.76M000
רכישה עצמית של מניות רגילות-28.67M0000
דיבידנדים ששולמו-108.49M-54.46M-42.56M00
פעילויות מימון אחרות32.36M-61.67M-100.53M1.52M896.92K
יתרת מזומנים בסוף התקופה117.68M126.39M155.12M40.59M102.25M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים39.05M-47.68M-29.52M00
שינוי נטו במזומנים-8.72M-28.72M104.18M-61.66M-62.18M
מזומנים בתחילת התקופה126.39M155.12M40.59M102.25M164.43M
מזומנים בסוף התקופה117.68M126.39M155.12M40.59M102.25M
תזרים מזומנים חופשי-608.27M-385.19M19.47M-85.27M-101.24M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-328.57M-91.60M75.09M-76.32M-61.25M
הוצאות הוניות-279.70M-293.53M-1.56M-8.95M-39.99M

הנתונים מוצגים ב-TRY

Segmen Kardesler Gida Uretim ve Ambalaj Sanayi AS - תזרים מזומנים