Sasa Polyester Sanayi A.S. (SASA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.58 | 0.44 | 0.53 | 0.82 | 0.56 |
| יחס מהיר | 0.28 | 0.22 | 0.27 | 0.49 | 0.21 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.15 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.09 | 0.18 | 0.23 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.31 | 0.03 | 0.23 | -0.07 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.59 | 0.05 | 0.28 | -0.10 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -153.71B | -149.86B | -85.04B | -57.17B | -35.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.37 | 0.41 | 0.43 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.80 | 0.78 | 0.99 | 2.62 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.50 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.39 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.02 | 2.16 | 1.92 | 2.31 | 6.09 |
| יחס כיסוי חוב | -0.05 | 0.05 | 0.58 | 0.87 | 0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.20 | -0.01 | 0.80 | 0.79 | 1.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.84 | 1.01 | 0.53 | 3.43 | 1.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.30 | 3.08 | 2.32 | 17.52 | 8.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.68 | 18.79 | 3.53 | 7.10 | 17.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.60% | 6.42% | 17.76% | 18.80% | 22.10% |
| שיעור EBIT | 2.63% | -0.13% | 50.16% | 15.73% | 6.71% |
| שיעור EBITDA | 16.10% | 12.19% | 53.86% | 18.26% | 7.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.55% | -0.13% | 11.88% | 12.97% | 6.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.14% | -34.05% | 35.29% | 0.26% | 0.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -18.17% | -41.39% | 37.63% | 39.28% | 34.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -18.17% | -41.39% | 37.63% | 39.28% | 73.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -848.60% | 121.56% | 106.63% | 14,900.49% | 19,394.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 47.07% | 26,224.81% | 297.03% | 2.03% | 2.72% |
| תשואה על הנכסים | -3.12% | -6.58% | 7.87% | 11.98% | 10.59% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.38% | -14.25% | 15.12% | 27.63% | 64.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.96% | -0.03% | 3.16% | 5.15% | 3.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.28% | -0.02% | 2.59% | 4.30% | 4.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.13% | -6.60% | 7.89% | 12.01% | 10.59% |
| תשואת רווחים | -17.77% | -18.05% | 10.25% | 95.88% | 34.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.12 | 4.21 | 5.62 | 2.97 | 5.21 |
| מחזור זכאים | 1.84 | 2.40 | 5.28 | 3.01 | 1.96 |
| מחזור מלאי | 2.78 | 3.40 | 3.03 | 3.30 | 1.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.25 | 0.23 | 0.32 | 0.54 | 1.31 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.16 | 0.21 | 0.31 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.40 | -1.74 | -3.28 | -3.61 | -3.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.04 | 41.81 | 116.22 | 112.02 | 110.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.50 | 86.76 | 64.90 | 122.70 | 70.10 |
| ימי מלאי | 131.11 | 107.42 | 120.48 | 110.45 | 226.66 |
| ימי אשראי מספקים | 198.57 | 152.37 | 69.15 | 121.12 | 186.63 |
| מחזור תפעולי | 219.62 | 194.18 | 185.37 | 233.15 | 296.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.48 | 0.05 | 0.26 | -0.56 | 0.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.54 | -0.27 | -0.43 | -6.10 | -2.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.32 | 0.69 | 5.54 | 2.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | -5.19 | -1.68 | 10.83 | -5.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.62 | 0.16 | 0.37 | -0.10 | 0.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.62 | 0.16 | 0.37 | -0.10 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | 0.02 | 0.12 | -0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.34 | 0.04 | 0.23 | -0.05 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -33.25% | -9.68% | -10.57% | -133.80% | -38.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.31 | -5.56 | 9.69 | 1.04 | 2.92 |
| מכפיל מכירות | 1.14 | 2.29 | 3.67 | 0.41 | 0.99 |
| מכפיל הון | 0.35 | 0.79 | 1.48 | 0.29 | 1.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.01 | -10.33 | -9.46 | -0.75 | -2.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.05 | 53.56 | 15.90 | -8.09 | 13.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.03 | -0.11 | 0.01 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.35 | 0.79 | 1.48 | 0.29 | 1.88 |
| מכפיל שווי חברה | 19.77 | 37.60 | 10.35 | 9.34 | 30.13 |
| שווי חברה | 212.28B | 243.47B | 270.74B | 79.05B | 72.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.77 | 37.60 | 10.35 | 9.34 | 30.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.18 | 4.58 | 5.57 | 1.71 | 2.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.39 | -20.64 | -14.36 | -3.11 | -6.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.49 | 107.05 | 24.15 | -33.72 | 31.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.08 | 3.50 | 2.75 | 15.74 | 7.85 |
| הון עצמי למניה | 4.10 | 3.52 | 2.76 | 15.83 | 3.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 9.49 | -0.22 | -0.07 | -148.00 | -192.94 |
| הכנסות למניה | 1.42 | 1.21 | 1.11 | 11.13 | 6.02 |
| רווח נקי למניה | -0.26 | -0.50 | 0.42 | 4.37 | 2.05 |
| נטל מס | -8.49 | 1.22 | 1.07 | 149.00 | 193.94 |
| נטל ריבית | 0.81 | 262.25 | 0.70 | 0.02 | 0.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.85 | -0.10 | 0.65 | -0.13 | 41.79 |
הנתונים מוצגים ב-TRY