Sasa Polyester Sanayi A.S. (SASA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.27B | 11.21B | -2.34B | 2.28B | 805.64M |
| רווח נקי | -21.99B | 17.14B | 18.19B | 54.60M | -1.19B |
| פחת והפחתות | 6.54B | 1.80B | 1.70B | 326.29M | 243.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 22.09B | -345.21M | -8.84B | -2.17B | -729.93M |
| יתרת לקוחות | -7.24B | 6.93B | -7.17B | -1.47B | -1.54B |
| מלאי | 2.63B | 3.24B | -1.97B | -4.85B | -2.57B |
| יתרת ספקים | 19.30B | -3.14B | 1.14B | 3.62B | 2.51B |
| הון חוזר אחר | 7.40B | -7.38B | -838.77M | 541.14M | 869.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.38B | -7.38B | -13.40B | 4.07B | 2.48B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.97B | -29.82B | -22.81B | -14.03B | -2.47B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.07B | -30.06B | -23.04B | -14.06B | -2.50B |
| רכישות, נטו | 97.09M | 25.48M | 8.07M | 6.22M | 4.45M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 240.13M | 233.04M | 21.65M | 20.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.58B | 15.55B | 29.58B | 9.92B | 3.10B |
| פירעון חוב | -768.99M | 18.76B | 28.36B | 12.16B | 3.77B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -289.25M | -26.46M | -50.62M | -682.51M | -174.90M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 11.63B | -3.19B | 1.27B | 147.28M | -521.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.08B | 2.20B | 5.26B | 803.11M | 2.17B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.00K | -526.00K | -494.39M | 461.16M | 305.08M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.12B | -5.40B | 3.94B | -1.37B | 1.74B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.20B | 7.60B | 1.32B | 2.17B | 428.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.08B | 2.20B | 5.26B | 803.11M | 2.17B |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.80B | -18.85B | -25.39B | -11.77B | -1.69B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.27B | 11.21B | -2.34B | 2.28B | 805.64M |
| הוצאות הוניות | -14.07B | -30.06B | -23.04B | -14.06B | -2.50B |
הנתונים מוצגים ב-TRY