Ronesans Gayrimenkul Yatirim A.S. (RGYAS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.97 | 2.62 | 0.83 | 0.30 | 134.85 |
| יחס מהיר | 2.97 | 2.62 | 0.83 | 0.30 | 134.85 |
| יחס מזומנים | 1.79 | 0.91 | 0.60 | 0.43 | 33.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.25 | 0.14 | 0.65 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.32 | 1.03 | 1.96 | 4.51 | 185.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.32 | 1.03 | 3.32 | 5.37 | 0.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -61.92B | -55.22B | -28.44B | -26.46B | -31.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.20 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.26 | 0.20 | 0.31 | 0.72 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.21 | 0.17 | 0.24 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.18 | 0.14 | 0.24 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.49 | 1.37 | 1.50 | 2.04 |
| יחס כיסוי חוב | 3.12 | 2.86 | 1.18 | 2.52 | 0.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.81 | 3.30 | 2.27 | 5.37 | 6.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.58 | 0.74 | 0.44 | 0.48 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 110.65 | 112.82 | 70.60 | 63.35 | 88.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.85 | 1.28 | 1.15 | 0.88 | 1.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.61% | 71.33% | 69.48% | 208.32% | 43.46% |
| שיעור EBIT | 187.96% | 182.30% | 155.75% | 334.87% | 338.78% |
| שיעור EBITDA | 188.20% | 182.52% | 155.98% | 334.87% | 338.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 68.36% | 64.90% | 86.50% | 413.51% | 234.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 169.99% | 162.66% | 117.68% | 281.55% | 300.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 123.72% | 122.10% | 56.99% | 364.90% | 241.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 123.72% | 122.10% | 56.99% | 526.84% | 241.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.78% | 75.07% | 48.43% | 129.61% | 80.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 248.67% | 250.63% | 136.04% | 68.09% | 127.98% |
| תשואה על הנכסים | 8.34% | 8.21% | 3.81% | 21.83% | 19.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.96% | 12.26% | 5.23% | 32.83% | 38.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.69% | 4.45% | 6.08% | 26.42% | 18.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.35% | 3.27% | 2.86% | 24.99% | 12.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.34% | 8.21% | 3.81% | 21.83% | 19.06% |
| תשואת רווחים | 35.73% | 35.75% | 11.69% | 40.92% | 32.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.29 | 13.80 | 12.41 | 8.52 | 1,120.37 |
| מחזור זכאים | 6.21 | 4.05 | 2.44 | 5.86 | 3.99 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 1,366.19 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.44 | 25.10 | 20.57 | 13.25 | 22.28 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.92 | 4.87 | -3.47 | 2.91 | 1.10 |
| מחזור המרת מזומנים | -31.35 | -63.77 | -119.69 | -19.42 | -91.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.46 | 26.44 | 29.42 | 42.83 | 0.33 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 58.81 | 90.21 | 149.37 | 62.25 | 91.49 |
| מחזור תפעולי | 27.46 | 26.44 | 29.69 | 42.83 | 0.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 17.63 | 12.49 | 38.53 | 72.50 | 29.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 17.51 | 12.38 | 38.36 | 72.49 | 29.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.11 | 0.17 | 0.01 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 146.19 | 7.13 | 228.75 | 6,160.92 | 170.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 146.19 | 111.02 | 228.75 | 6,160.92 | 170.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.12 | 0.64 | 1.40 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.31 | 1.42 | 4.79 | 1.65 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.39% | 8.98% | 29.06% | 53.69% | 22.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.80 | 2.80 | 9.00 | 2.44 | 3.07 |
| מכפיל מכירות | 3.46 | 3.42 | 4.88 | 8.92 | 7.41 |
| מכפיל הון | 0.34 | 0.34 | 0.45 | 0.80 | 1.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.62 | 11.13 | 3.44 | 1.86 | 4.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.56 | 11.03 | 3.43 | 1.86 | 4.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | -0.12 | 0.10 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.34 | 0.34 | 0.45 | 0.80 | 1.19 |
| מכפיל שווי חברה | 2.69 | 3.15 | 4.27 | 3.55 | 3.42 |
| שווי חברה | 81.60B | 76.70B | 54.82B | 59.49B | 69.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.69 | 3.15 | 4.27 | 3.55 | 3.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.07 | 5.74 | 6.67 | 11.87 | 11.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.08 | 18.72 | 4.70 | 2.48 | 7.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.98 | 18.55 | 4.68 | 2.48 | 7.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 495.23 | 401.76 | 294.89 | 168.27 | 113.02 |
| הון עצמי למניה | 495.26 | 401.77 | 294.90 | 168.27 | 113.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.25 | 0.52 | -0.30 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 48.66 | 40.35 | 27.07 | 15.14 | 18.21 |
| רווח נקי למניה | 60.20 | 49.26 | 15.43 | 55.24 | 44.02 |
| נטל מס | 0.73 | 0.75 | 0.48 | 1.30 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.89 | 0.76 | 0.84 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.29 | 0.25 | 2.50 | 1.31 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-TRY