Ronesans Gayrimenkul Yatirim A.S. (RGYAS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.13B | 11.70B | 24.00B | 9.93B | 10.71B |
| רווח נקי | 16.31B | 4.69B | 18.28B | 14.57B | -1.97B |
| פחת והפחתות | 29.63M | 19.26M | 17.31M | 20.03M | 3.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.26B | -2.88B | -346.54M | 69.06M | -302.67M |
| יתרת לקוחות | 730.12M | -109.01M | -120.64M | 132.38M | -322.25M |
| מלאי | -1.48B | -1.48B | -2.36M | 2.60M | 29.62M |
| יתרת ספקים | -1.46B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -7.04B | -1.29B | -223.53M | -65.92M | -10.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.94B | 9.88B | 6.06B | -4.73B | 12.98B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.81B | 554.72M | -467.17M | -1.65B | 2.87B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -46.71M | -49.91M | -3.90M | -58.35M | -17.60M |
| רכישות, נטו | -4.12B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.58B | -44.35M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 835.23M | 50.27M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.11B | 598.72M | -463.28M | -1.60B | 2.89B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.88B | -2.82B | -2.75B | -2.50B | -3.32B |
| פירעון חוב | 4.15B | -4.17B | -926.62M | -492.62M | -938.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 4.45B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -542.64M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -723.73M | -3.10B | -1.83B | -2.01B | -2.38B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.63B | 3.59B | 1.60B | 1.79B | 4.23B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.10B | -8.16B | -20.97B | -8.21B | -8.73B |
| שינוי נטו במזומנים | 111.08M | 1.28B | -191.10M | -2.44B | 1.54B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.52B | 2.31B | 1.79B | 4.23B | 2.69B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.63B | 3.59B | 1.60B | 1.79B | 4.23B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.10B | 11.65B | 23.99B | 9.87B | 10.70B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.13B | 11.70B | 24.00B | 9.93B | 10.71B |
| הוצאות הוניות | -37.24M | -51.16M | -3.90M | -58.35M | -17.60M |
הנתונים מוצגים ב-TRY