Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.S. (REEDR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.72 | 3.43 | 2.98 | 2.65 | 1.23 |
| יחס מהיר | 0.41 | 1.62 | 1.88 | 2.42 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.02 | 0.33 | 0.58 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | -0.34 | -0.35 | 0.59 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.08 | -0.50 | -0.22 | -0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.78 | 0.63 | -1.96 | -0.37 | -0.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 803.30M | 2.34B | 3.07B | 2.21B | 121.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.18 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.04 | 0.11 | 0.25 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.04 | 0.10 | 0.20 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.22 | 1.31 | 1.37 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | -0.81 | -0.61 | 0.22 | 1.29 | 0.67 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.35 | -0.90 | 0.40 | 2.84 | 2.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.88 | 0.88 | 2.29 | 2.60 | 1.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.20 | -0.73 | 0.58 | 0.37 | 1.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.83% | 47.65% | 55.88% | 60.55% | 51.20% |
| שיעור EBIT | -16.76% | -47.33% | 7.76% | 44.84% | 35.44% |
| שיעור EBITDA | -23.34% | -25.18% | 19.33% | 49.59% | 37.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.75% | -23.99% | 13.51% | 35.10% | 35.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | -57.22% | -73.94% | -26.27% | 32.47% | 23.27% |
| שיעור הרווח הנקי | -44.30% | -56.15% | -37.14% | 32.84% | 22.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -48.76% | -70.09% | -35.19% | 34.29% | 23.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.41% | 75.93% | 141.37% | 101.15% | 97.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 738.27% | 308.26% | -194.41% | 92.50% | 65.32% |
| תשואה על הנכסים | -7.95% | -10.29% | -10.92% | 13.52% | 10.99% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.19% | -12.55% | -14.26% | 18.51% | 19.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.71% | -5.01% | 4.73% | 17.82% | 27.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.63% | -4.64% | 4.47% | 15.46% | 20.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.58% | -10.98% | -11.57% | 14.32% | 11.00% |
| תשואת רווחים | -30.38% | -16.20% | -9.41% | 2.62% | 0.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.12 | 2.09 | 3.46 | 1.81 | 3.14 |
| מחזור זכאים | 2.41 | 4.68 | 1.88 | 4.34 | 2.22 |
| מחזור מלאי | 0.34 | 0.43 | 0.74 | 3.71 | 12.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.62 | 0.75 | 1.24 | 2.12 | 2.69 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.18 | 0.29 | 0.41 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.78 | 0.55 | 1.05 | 2.37 | 10.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,052.01 | 937.52 | 406.68 | 215.73 | -18.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 116.87 | 174.71 | 105.59 | 201.59 | 116.37 |
| ימי מלאי | 1,086.51 | 840.83 | 494.96 | 98.28 | 29.19 |
| ימי אשראי מספקים | 151.38 | 78.03 | 193.87 | 84.14 | 164.40 |
| מחזור תפעולי | 1,203.39 | 1,015.55 | 600.55 | 299.87 | 145.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.27 | 0.10 | -0.99 | -0.46 | -0.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.17 | 0.02 | -1.86 | -1.93 | -1.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.08 | 0.87 | 1.47 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.19 | 1.89 | 4.16 | 1.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.66 | 1.24 | -1.13 | -0.32 | -2.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.66 | 1.24 | -1.13 | -0.32 | -2.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.27 | -0.94 | -0.23 | -0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.05 | -0.27 | -0.10 | -0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.82% | 0.28% | -12.95% | -3.38% | -1.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.29 | -6.18 | -10.63 | 38.26 | 132.56 |
| מכפיל מכירות | 1.44 | 3.47 | 3.95 | 12.54 | 29.73 |
| מכפיל הון | 0.32 | 0.78 | 1.51 | 7.07 | 25.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.66 | 353.53 | -7.72 | -29.56 | -56.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.27 | 67.40 | -14.56 | -123.09 | -81.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | 0.30 | 0.06 | 0.16 | -1.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 0.78 | 1.51 | 7.07 | 25.32 |
| מכפיל שווי חברה | -7.36 | -14.49 | 20.99 | 25.66 | 79.91 |
| שווי חברה | 2.84B | 6.61B | 14.02B | 48.64B | 55.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.36 | -14.49 | 20.99 | 25.66 | 79.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.72 | 3.65 | 4.06 | 12.73 | 30.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.51 | 372.17 | -7.94 | -29.99 | -57.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.93 | 70.95 | -14.97 | -124.90 | -83.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.59 | 7.86 | 9.03 | 7.53 | 2.26 |
| הון עצמי למניה | 7.71 | 8.53 | 9.47 | 8.06 | 2.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.20 | 0.05 | -0.34 | -0.06 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 1.71 | 1.91 | 3.64 | 4.54 | 1.92 |
| רווח נקי למניה | -0.76 | -1.07 | -1.35 | 1.49 | 0.43 |
| נטל מס | 0.77 | 0.76 | 1.41 | 1.01 | 0.97 |
| נטל ריבית | 3.41 | 1.56 | -3.39 | 0.72 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.23 | 0.20 | 0.11 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.35 | -0.07 | 0.77 | -0.30 | -1.58 |
הנתונים מוצגים ב-TRY