Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.S. (REEDR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 93.17M | -936.60M | -389.46M | -664.10M | -58.71M |
| רווח נקי | -1.27B | -1.22B | 1.31B | 421.46M | 103.81M |
| פחת והפחתות | 401.27M | 399.76M | 181.52M | 44.40M | 3.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 592.75M | -100.02M | -1.30B | -952.41M | -190.26M |
| יתרת לקוחות | 555.37M | 1.56B | -1.09B | -868.92M | -187.47M |
| מלאי | -195.53M | -1.72B | -254.63M | -3.84M | -13.26M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 232.91M | 51.02M | 45.22M | -79.66M | 10.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 368.83M | -20.68M | -584.01M | -177.55M | 23.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -55.79M | -761.79M | -1.21B | -1.04B | -86.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -68.82M | -726.06M | -686.07M | -292.52M | -87.80M |
| רכישות, נטו | 0 | 34.86M | -979.35K | -834.28M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 13.03M | -70.59M | -521.06M | 89.98M | 1.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -571.10M | 285.44M | 3.04B | 1.66B | 156.50M |
| פירעון חוב | -288.73M | -517.02M | 540.11M | 515.03M | 175.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 245.44M | 1.28B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -282.37M | 802.45M | 2.26B | -132.81M | -19.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.24M | 552.95M | 1.50B | 37.89M | 28.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -533.72M | -1.41B | 1.45B | -43.53M | 11.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 552.95M | 1.97B | 54.71M | 81.43M | 17.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.24M | 552.95M | 1.50B | 37.89M | 28.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.76M | -1.77B | -1.62B | -959.78M | -146.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 93.17M | -936.60M | -389.46M | -664.10M | -58.71M |
| הוצאות הוניות | -75.41M | -829.19M | -1.23B | -295.68M | -87.80M |
הנתונים מוצגים ב-TRY