Ral Yatirim Holding A.S. (RALYH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.60 | 0.83 | 1.21 | 1.24 | 1.04 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.82 | 1.20 | 1.22 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.29 | 0.35 | 0.34 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.93 | 0.74 | 0.09 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.64 | 2.94 | 2.26 | 0.37 | 0.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.17B | -4.01B | -1.86B | 92.40M | -57.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.21 | 0.31 | 0.10 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.53 | 0.71 | 0.19 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.35 | 0.42 | 0.16 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.21 | 0.33 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.12 | 2.50 | 2.28 | 1.89 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | 0.77 | 1.94 | 1.88 | 1.58 | 5.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.75 | 8.70 | 2.89 | 13.39 | 8.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.99 | 0.05 | 0.83 | 0.07 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.75 | 11.97 | 53.02 | 1.31 | 0.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.19 | 0.72 | 1.29 | 0.24 | 0.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.86% | 31.26% | 18.09% | 32.71% | 41.04% |
| שיעור EBIT | 30.89% | 70.42% | 36.55% | 27.57% | 85.21% |
| שיעור EBITDA | 33.52% | 71.91% | 37.53% | 28.79% | 86.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.50% | 25.71% | 17.05% | 31.71% | 36.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 49.45% | 67.47% | 30.66% | 25.20% | 80.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 30.16% | 36.27% | 27.87% | 17.80% | 66.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 42.41% | 49.65% | 30.40% | 17.80% | 66.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.00% | 53.75% | 90.90% | 70.66% | 82.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 319.03% | 262.44% | 179.87% | 79.46% | 220.45% |
| תשואה על הנכסים | 14.45% | 14.92% | 17.87% | 15.16% | 28.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 36.62% | 37.25% | 40.67% | 28.71% | 50.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.76% | 15.64% | 15.02% | 45.19% | 25.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.89% | 9.98% | 13.21% | 27.37% | 19.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.46% | 14.93% | 17.89% | 15.19% | 28.89% |
| תשואת רווחים | 74.11% | 3.46% | 48.61% | 10.53% | 20.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.27 | 3.06 | 3.93 | 5.06 | 2.63 |
| מחזור זכאים | 8.10 | 3.34 | 3.35 | 3.40 | 1.27 |
| מחזור מלאי | 53.31 | 98.86 | 193.56 | 89.35 | 44.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.95 | 0.89 | 1.62 | 5.68 | 3.21 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.41 | 0.64 | 0.85 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.96 | -42.26 | 13.70 | 16.53 | 18.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.95 | 13.78 | -14.08 | -30.99 | -141.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.18 | 119.39 | 92.87 | 72.18 | 138.62 |
| ימי מלאי | 6.85 | 3.69 | 1.89 | 4.09 | 8.25 |
| ימי אשראי מספקים | 45.08 | 109.30 | 108.84 | 107.25 | 287.99 |
| מחזור תפעולי | 65.02 | 123.08 | 94.75 | 76.27 | 146.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 14.09 | 15.95 | 30.52 | 0.38 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 14.24 | 0.45 | -44.57 | -0.36 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 15.49 | 75.09 | 0.75 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 0.03 | -1.46 | -0.96 | -0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 89.68 | 1.03 | 0.41 | 0.51 | 0.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 89.68 | 1.03 | 0.41 | 0.51 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.37 | 1.41 | 0.65 | 0.35 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.55 | 0.73 | 0.31 | 0.04 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 136.42% | 0.20% | -79.98% | -2.36% | -0.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.36 | 28.95 | 2.06 | 9.52 | 4.89 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 10.49 | 0.57 | 1.69 | 3.25 |
| מכפיל הון | 0.41 | 10.77 | 0.84 | 2.73 | 2.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.73 | 507.76 | -1.25 | -42.31 | -141.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | 14.34 | 1.83 | 40.42 | 108.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.41 | 0.00 | 0.58 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 10.77 | 0.84 | 2.73 | 2.47 |
| מכפיל שווי חברה | 2.40 | 15.30 | 2.82 | 6.12 | 3.88 |
| שווי חברה | 6.83B | 70.32B | 6.47B | 5.31B | 2.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.40 | 15.30 | 2.82 | 6.12 | 3.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 11.00 | 1.06 | 1.76 | 3.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.45 | 532.72 | -2.30 | -44.07 | -146.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.47 | 15.05 | 3.37 | 42.09 | 111.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27.93 | 25.05 | 71.73 | 5.64 | 2.73 |
| הון עצמי למניה | 25.31 | 21.23 | 66.61 | 5.66 | 2.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.26 | 0.01 | 0.29 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 25.65 | 21.81 | 97.19 | 9.13 | 2.09 |
| רווח נקי למניה | 7.74 | 7.91 | 27.09 | 1.62 | 1.39 |
| נטל מס | 0.61 | 0.54 | 0.91 | 0.71 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.60 | 0.96 | 0.84 | 0.91 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.36 | 1.47 | 1.03 | 0.23 | 0.05 |
הנתונים מוצגים ב-TRY