Ral Yatirim Holding A.S. (RALYH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.67B | 1.92B | 126.22M | 20.92M | -17.93M |
| רווח נקי | 3.17B | 1.86B | 537.20M | 461.93M | 28.57M |
| פחת והפחתות | 95.24M | 59.78M | 36.89M | 7.90M | 1.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.43B | -114.27M | -71.94M | -56.54M | -346.96M |
| יתרת לקוחות | -7.98M | -636.09M | -315.86M | 62.41M | -349.95M |
| מלאי | -18.52M | 162.27M | -15.16M | -87.08M | 970.91K |
| יתרת ספקים | -180.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.64B | 359.56M | 259.09M | -31.87M | 2.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -30.28M | 116.23M | -375.93M | -392.37M | 299.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.06B | -4.60B | -232.88M | -31.97M | -4.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.54B | -4.73B | -246.78M | -31.35M | -7.52M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 27.91K | 42.36K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -517.26M | 127.05M | 13.87M | -664.01K | 3.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 395.59M | 2.51B | 254.21M | -1.41M | 15.32M |
| פירעון חוב | 541.86M | 2.50B | 321.65M | 14.85M | 17.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.95M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -146.27M | 0 | -61.70K | 0 | -151.22K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -67.38M | -16.26M | -2.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.30M | 19.61M | 148.84M | 892.73K | 4.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.69M | -175.21M | 147.56M | -12.46M | -6.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.61M | 194.83M | 1.29M | 13.36M | 11.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.30M | 19.61M | 148.84M | 892.73K | 4.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | 131.99M | -2.81B | -120.56M | -15.97M | -25.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.67B | 1.92B | 126.22M | 20.92M | -17.93M |
| הוצאות הוניות | -4.54B | -4.73B | -246.78M | -36.89M | -7.52M |
הנתונים מוצגים ב-TRY