Qua Granite Hayal Yapi ve Urunleri Sanayi Ticaret AS (QUAGR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.01 | 1.20 | 1.34 | 1.52 |
| יחס מהיר | 0.80 | 0.77 | 0.89 | 1.00 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.14 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.05 | -0.34 | 0.12 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.09 | 0.17 | -0.42 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.14 | 0.24 | 0.28 | -0.59 | -0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -79.68M | -435.38M | 289.97M | 2.22B | 1.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.23 | 0.30 | 0.34 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.49 | 0.57 | 0.63 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.12 | 2.13 | 1.86 | 1.87 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | -0.05 | 0.14 | -0.16 | 0.37 | 0.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.64 | 1.33 | 0.36 | 0.92 | 5.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.20 | 0.53 | 0.62 | 0.48 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.30 | 2.24 | 3.11 | 3.41 | 1.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -48.89 | 6.62 | -9.04 | 3.94 | 1.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.16% | 23.70% | 16.38% | 26.53% | 40.46% |
| שיעור EBIT | -9.39% | -0.63% | -12.88% | 8.54% | 45.25% |
| שיעור EBITDA | -0.91% | 6.54% | -5.89% | 13.22% | 47.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.38% | 15.09% | 7.06% | 15.75% | 30.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.16% | -12.01% | -32.40% | -8.54% | 39.91% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.60% | -11.75% | -36.81% | 5.39% | 34.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.66% | -11.81% | -36.86% | 5.39% | 34.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 115.65% | 97.84% | 113.60% | -63.11% | 85.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -109.34% | -79.61% | -459.24% | -54.24% | 131.35% |
| תשואה על הנכסים | -4.66% | -6.14% | -19.51% | 2.90% | 17.60% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.65% | -13.04% | -36.37% | 5.40% | 35.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.45% | 15.79% | 6.23% | 14.75% | 26.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.42% | 10.96% | 4.40% | -6.00% | 15.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.68% | -6.17% | -19.55% | 2.90% | 17.62% |
| תשואת רווחים | -32.48% | -16.56% | -45.69% | 4.44% | 13.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.36 | 1.95 | 2.56 | 2.00 | 2.01 |
| מחזור זכאים | 1.37 | 2.14 | 5.58 | 4.98 | 2.46 |
| מחזור מלאי | 2.85 | 3.27 | 3.62 | 2.76 | 2.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.96 | 1.14 | 1.08 | 1.47 | 1.39 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 62.92 | 12.29 | 4.65 | 3.65 | 4.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 130.68 | 128.30 | 177.59 | 241.50 | 179.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 268.87 | 186.91 | 142.35 | 182.40 | 181.96 |
| ימי מלאי | 127.96 | 111.61 | 100.70 | 132.40 | 146.22 |
| ימי אשראי מספקים | 266.15 | 170.23 | 65.46 | 73.30 | 148.53 |
| מחזור תפעולי | 396.82 | 298.52 | 243.05 | 314.79 | 328.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.21 | 0.35 | 0.51 | -1.43 | -0.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.17 | 0.29 | 0.26 | -1.58 | -0.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.06 | 0.25 | 0.15 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.84 | 0.51 | 1.11 | 3.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.84 | 6.15 | 2.06 | -9.41 | -0.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.84 | 6.15 | 2.06 | -9.41 | -0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.20 | 0.22 | -0.53 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.09 | 0.13 | -0.34 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.80% | 10.32% | 8.01% | -30.61% | -12.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.18 | -6.06 | -2.20 | 22.48 | 7.30 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.71 | 0.81 | 1.22 | 2.50 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.79 | 0.80 | 1.22 | 2.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.81 | 9.69 | 12.48 | -3.27 | -7.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.05 | 8.12 | 6.42 | -3.61 | -23.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.09 | 0.00 | -0.29 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.79 | 0.80 | 1.22 | 2.59 |
| מכפיל שווי חברה | -85.52 | 17.47 | -22.73 | 13.13 | 6.36 |
| שווי חברה | 7.83B | 12.11B | 14.24B | 19.50B | 23.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -85.52 | 17.47 | -22.73 | 13.13 | 6.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 1.14 | 1.34 | 1.74 | 3.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.24 | 15.61 | 20.72 | -4.67 | -9.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.47 | 13.07 | 10.65 | -5.16 | -29.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.12 | 3.57 | 4.06 | 4.24 | 2.78 |
| הון עצמי למניה | 4.17 | 3.62 | 4.08 | 4.25 | 2.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.16 | 0.02 | -0.14 | 1.63 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 3.89 | 4.02 | 4.03 | 4.25 | 2.89 |
| רווח נקי למניה | -0.41 | -0.47 | -1.48 | 0.23 | 0.99 |
| נטל מס | 1.16 | 0.98 | 1.14 | -0.63 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.98 | 19.04 | 2.52 | -1.00 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.49 | -0.74 | -0.34 | -6.24 | -0.31 |
הנתונים מוצגים ב-TRY