דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Qua Granite Hayal Yapi ve Urunleri Sanayi Ticaret AS (QUAGR) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת926.77M1.34B-3.78B-802.66M702.60M
רווח נקי-1.25B-3.93B605.51M2.61B565.61M
פחת והפחתות760.38M744.82M526.41M203.95M26.19M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר1.35B3.79B-2.11B-2.05B-532.12M
יתרת לקוחות-1.45B3.15B-228.76M-949.52M-361.22M
מלאי-16.63M1.46B-364.26M-953.07M-144.53M
יתרת ספקים2.11B0000
הון חוזר אחר699.32M-814.51M-1.52B-143.89M-26.38M
פריטים אחרים שאינם במזומן71.88M725.17M-2.80B-1.57B642.92M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה396.59M762.12M3.18B-2.60B-888.82M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-150.58M-649.83M-401.27M-1.64B-744.68M
רכישות, נטו000-640.81M0
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות547.17M1.41B3.58B-318.65M-144.13M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.56B-2.77B1.53B3.10B357.28M
פירעון חוב-788.47M-692.55M3.62B3.12B181.92M
הנפקת מניות רגילות000456.02M0
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-50.16M
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-766.88M-2.08B-2.09B-474.68M225.53M
יתרת מזומנים בסוף התקופה121.90M455.21M1.24B214.19M191.69M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים6.14M0000
שינוי נטו במזומנים-333.30M-786.77M932.74M-304.66M171.09M
מזומנים בתחילת התקופה455.21M1.24B309.24M518.84M20.60M
מזומנים בסוף התקופה121.90M455.21M1.24B214.19M191.69M
תזרים מזומנים חופשי776.18M687.50M-4.18B-2.44B-42.08M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת926.77M1.34B-3.78B-802.66M702.60M
הוצאות הוניות-150.58M-649.83M-401.27M-1.64B-744.68M

הנתונים מוצגים ב-TRY

Qua Granite Hayal Yapi ve Urunleri Sanayi Ticaret AS - תזרים מזומנים