Pasifik Teknoloji AS (PATEK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.28 | 2.88 | 1.20 | 0.96 | 1.10 |
| יחס מהיר | 1.92 | 2.57 | 0.81 | 0.90 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | 0.41 | -0.04 | 0.11 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.87 | 0.04 | -0.23 | 0.19 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -19.43 | 0.32 | -2.49 | 141.17 | 81.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.67B | 3.62B | 5.00M | -67.27M | 1.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.09 | 0.28 | 0.13 | 3.52 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.08 | 0.22 | 0.12 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.00 | 0.03 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.53 | 2.28 | 3.86 | 3.75 | 93.45 |
| יחס כיסוי חוב | -0.56 | -1.09 | 0.15 | 4.31 | 3.35 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.06 | 4.66 | -1.73 | -3.53 | 5.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.53 | 1.28 | 0.65 | 0.08 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.77 | -1.29 | 4.01 | 0.13 | -0.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -0.86% | 3.03% | 0.11% | 5.67% | 16.23% |
| שיעור EBIT | -11.56% | -14.25% | -1.40% | 6.09% | 7.67% |
| שיעור EBITDA | -1.50% | -7.06% | 4.51% | 8.06% | 7.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | -25.61% | 63.25% | -18.11% | -6.14% | 7.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | -22.65% | 55.11% | -11.87% | 4.36% | 6.32% |
| שיעור הרווח הנקי | -16.37% | 38.98% | -11.54% | 4.19% | -1.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -29.82% | 37.21% | -13.10% | 4.07% | 3.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.27% | 70.73% | 97.23% | 96.30% | -20.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.45% | 87.13% | 65.55% | -70.95% | 81.00% |
| תשואה על הנכסים | -4.28% | 12.03% | -4.51% | 5.55% | -1.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.64% | 27.47% | -17.37% | 20.82% | -108.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.52% | 26.09% | -13.78% | -25.63% | 32.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.31% | 16.92% | -12.55% | -23.39% | 16.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.57% | 14.67% | -5.46% | 6.99% | -1.24% |
| תשואת רווחים | -7.41% | 8.82% | -1.23% | 0.80% | -0.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.68 | 1.55 | 1.50 | 2.47 | 1.45 |
| מחזור זכאים | 2.36 | 3.31 | 2.53 | 4.42 | 2.94 |
| מחזור מלאי | 2.47 | 3.86 | 2.05 | 32.78 | 7.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.56 | 4.15 | 2.08 | 10.29 | 17.28 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.31 | 0.39 | 1.32 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.66 | 1.22 | 8.50 | 174.17 | 8.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 129.01 | 220.02 | 276.48 | 76.12 | 173.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 136.03 | 235.79 | 242.57 | 147.62 | 251.53 |
| ימי מלאי | 147.87 | 94.55 | 178.11 | 11.14 | 46.33 |
| ימי אשראי מספקים | 154.90 | 110.33 | 144.20 | 82.63 | 123.98 |
| מחזור תפעולי | 283.90 | 330.35 | 420.67 | 158.76 | 297.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.66 | 0.15 | -0.66 | 0.17 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.69 | -0.84 | -1.29 | -0.05 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.03 | 0.99 | 0.64 | 0.22 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.28 | -5.62 | 1.97 | -0.30 | -0.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.57 | 0.15 | -1.03 | 0.77 | 0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.57 | 0.15 | -1.03 | 0.77 | 0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.82 | 0.25 | -1.56 | 3.58 | 0.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.99 | 0.03 | -0.29 | 0.10 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -57.24% | -3.82% | -6.15% | -0.55% | -0.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.45 | 11.35 | -80.73 | 124.80 | -1,075.00 |
| מכפיל מכירות | 2.21 | 4.42 | 9.36 | 5.24 | 14.07 |
| מכפיל הון | 1.46 | 3.11 | 14.09 | 26.00 | 1,154.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.75 | -26.20 | -16.26 | -183.44 | -2,255.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.24 | 147.14 | -32.04 | 54.83 | 351.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.01 | 0.18 | -0.13 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.46 | 3.11 | 14.09 | 26.00 | 1,154.43 |
| מכפיל שווי חברה | -157.11 | -63.88 | 211.56 | 65.09 | 182.71 |
| שווי חברה | 5.89B | 13.48B | 12.84B | 5.69B | 5.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -157.11 | -63.88 | 211.56 | 65.09 | 182.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.35 | 4.51 | 9.54 | 5.25 | 14.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.86 | -26.74 | -16.58 | -183.80 | -2,247.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.38 | 150.18 | -32.66 | 54.94 | 349.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.26 | 7.57 | 1.38 | 0.08 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 5.62 | 7.07 | 1.49 | 0.36 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.66 | 0.32 | -0.10 | 0.07 | 0.47 |
| הכנסות למניה | 3.71 | 4.98 | 2.24 | 1.81 | 0.67 |
| רווח נקי למניה | -0.61 | 1.94 | -0.26 | 0.08 | -0.01 |
| נטל מס | 0.72 | 0.71 | 0.97 | 0.96 | -0.21 |
| נטל ריבית | 1.96 | -3.87 | 8.46 | 0.71 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.09 | 0.08 | 2.23 | 2.35 | -1.24 |
הנתונים מוצגים ב-TRY