Pasifik Teknoloji AS (PATEK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 89.79M | -393.03M | 103.52M | 16.16M | 39.75M |
| רווח נקי | 1.11B | -176.22M | 44.09M | -13.03M | -9.88K |
| פחת והפחתות | 215.25M | 79.57M | 21.36M | 1.94M | 542.57K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 328.79M | -178.34M | 34.94M | -13.32M | -4.08M |
| יתרת לקוחות | -534.47M | -15.31M | 223.14M | -45.36M | -152.40M |
| מלאי | -355.15M | -361.46M | 80.86M | -4.91M | -32.22M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 14.17M | 51.46M |
| הון חוזר אחר | 1.22B | 198.43M | -269.06M | 22.77M | 129.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.57B | -118.04M | 3.13M | 40.57M | 39.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.18B | -346.17M | -309.52M | -25.88M | -1.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -594.11M | -381.27M | -57.09M | -18.68M | -1.93M |
| רכישות, נטו | -1.67B | -121.70M | -184.93M | -7.20M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 91.30M | 156.80M | -67.50M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.17B | 731.83M | 133.09M | 171.94K | 943.48K |
| פירעון חוב | -74.48M | 111.06M | 263.69K | 171.94K | -6.53K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.45B | 567.17M | 171.88M | 0 | 950.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -207.69M | 53.61M | -39.05M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 88.48M | 8.67M | 17.69M | 38.08M | 47.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 79.82M | -9.02M | -72.91M | -9.54M | 38.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.67M | 17.69M | 90.59M | 47.63M | 8.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 88.48M | 8.67M | 17.69M | 38.08M | 47.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | -504.32M | -774.30M | -30.94M | -2.52M | 37.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 89.79M | -393.03M | 103.52M | 16.16M | 39.75M |
| הוצאות הוניות | -594.11M | -381.27M | -134.46M | -18.68M | -1.93M |
הנתונים מוצגים ב-TRY