Pasifik Eurasia Lojistik dis Ticaret AS (PASEU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.79 | 1.76 | 1.65 | 2.14 | 1.03 |
| יחס מהיר | 1.76 | 1.72 | 1.60 | 2.14 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.04 | 0.15 | 0.41 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.57 | 0.19 | 0.51 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.58 | -0.44 | -0.14 | -1.08 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.56 | -1.92 | -1.24 | -11.67 | 5.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 554.23M | 479.43M | 678.22M | 403.47M | -177.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.14 | 0.05 | 0.02 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.21 | 0.08 | 0.03 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.17 | 0.07 | 0.03 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.11 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.56 | 1.64 | 1.43 | 4.90 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | 2.60 | 1.63 | -1.00 | 1.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.56 | 0.42 | 5.29 | 36.91 | 50.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.92 | 1.36 | 0.36 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.42 | 0.52 | -0.01 | -2.37 | 0.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.61% | 12.40% | 21.35% | 16.12% | 22.26% |
| שיעור EBIT | 6.35% | 52.83% | 19.16% | 4.59% | 14.42% |
| שיעור EBITDA | 7.15% | 53.56% | 19.98% | 6.26% | 14.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.11% | 2.87% | 13.84% | 59.73% | 17.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 47.61% | 46.02% | 16.54% | 45.66% | 14.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 43.49% | 44.83% | 13.84% | 33.20% | 10.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 42.54% | 44.09% | 13.77% | 33.20% | 10.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.34% | 97.41% | 83.68% | 72.72% | 72.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 669.18% | 1,604.92% | 119.52% | 76.45% | 81.85% |
| תשואה על הנכסים | 14.18% | 20.12% | 6.95% | 15.03% | 13.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.92% | 31.33% | 11.41% | 21.45% | 64.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.24% | 1.72% | 10.53% | 34.81% | 49.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.52% | 1.53% | 8.27% | 24.64% | 30.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.19% | 20.13% | 6.96% | 15.04% | 13.19% |
| תשואת רווחים | 5.55% | 1.21% | 1.36% | 3.51% | 1.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.68 | 1.09 | 1.05 | 1.40 | 3.51 |
| מחזור זכאים | 1.78 | 2.16 | 1.34 | 1.93 | 2.53 |
| מחזור מלאי | 27.52 | 33.96 | 24.25 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.64 | 9.97 | 7.23 | 4.41 | 3.78 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.45 | 0.50 | 0.45 | 1.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.65 | 2.56 | 2.71 | 3.48 | 69.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 347.74 | 178.13 | 91.26 | 71.83 | -40.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 539.54 | 336.34 | 347.78 | 260.56 | 103.85 |
| ימי מלאי | 13.26 | 10.75 | 15.05 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 205.06 | 168.95 | 271.57 | 188.72 | 144.17 |
| מחזור תפעולי | 552.80 | 347.09 | 362.83 | 260.56 | 103.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.80 | -0.92 | -0.28 | -0.81 | 0.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.81 | -0.93 | -0.33 | -1.13 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.32 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.02 | 1.17 | 1.40 | 0.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -103.07 | -54.58 | -5.85 | -2.53 | 1.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -103.07 | -54.58 | -5.85 | -2.53 | 1.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.73 | -0.83 | -1.01 | -10.34 | 5.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.50 | -0.25 | -0.10 | -0.53 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.48% | -0.69% | -1.13% | -7.84% | 0.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.06 | 82.62 | 73.90 | 28.31 | 90.25 |
| מכפיל מכירות | 7.83 | 37.13 | 10.18 | 9.47 | 9.49 |
| מכפיל הון | 4.51 | 25.95 | 8.39 | 6.11 | 59.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.43 | -145.36 | -88.74 | -12.75 | 150.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.58 | -148.02 | -103.90 | -17.79 | 30.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.27 | -3.43 | 0.13 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.51 | 25.95 | 8.39 | 6.11 | 59.83 |
| מכפיל שווי חברה | 119.06 | 69.84 | 50.96 | 148.74 | 64.69 |
| שווי חברה | 20.43B | 91.74B | 19.86B | 9.55B | 9.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 119.06 | 69.84 | 50.96 | 148.74 | 64.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.51 | 37.41 | 10.18 | 9.32 | 9.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.76 | -146.46 | -88.73 | -12.55 | 151.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.92 | -149.14 | -103.89 | -17.51 | 30.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.18 | 5.21 | 3.53 | 2.36 | 0.24 |
| הון עצמי למניה | 6.21 | 5.22 | 3.52 | 2.36 | 0.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.04 | 0.17 | 0.27 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 3.57 | 3.65 | 2.90 | 1.53 | 1.52 |
| רווח נקי למניה | 1.55 | 1.64 | 0.40 | 0.51 | 0.16 |
| נטל מס | 0.91 | 0.97 | 0.84 | 0.73 | 0.73 |
| נטל ריבית | 7.50 | 0.87 | 0.86 | 9.94 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.20 | -0.57 | -0.71 | -1.60 | 3.08 |
הנתונים מוצגים ב-TRY