דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Pasifik Eurasia Lojistik dis Ticaret AS (PASEU) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-615.15M-191.18M-545.49M322.64M-9.70M
רווח נקי1.08B268.64M340.37M104.80M16.27M
פחת והפחתות17.84M16.04M7.80M3.32M946.49K
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-539.79M-365.76M-548.94M245.97M-66.23M
יתרת לקוחות-348.10M-888.85M-326.66M-153.94M-43.93M
מלאי0-63.27M057.42M-18.13M
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר-191.69M586.36M-222.28M342.49M-4.18M
פריטים אחרים שאינם במזומן-1.17B-110.11M-344.71M-31.44M39.32M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-9.44M-45.77M-215.51M-325.14M-2.90M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-11.27M-32.67M-215.56M-258.24M-2.90M
רכישות, נטו-625.00K-13.87M-232.19K00
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות2.45M781.87K286.38K-66.90M0
תזרים מזומנים מפעילות מימון488.14M161.17M944.86M14.46M10.82M
פירעון חוב553.61M121.05M-36.01M16.08M11.31M
הנפקת מניות רגילות00948.21M00
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-65.47M40.12M32.65M-1.61M-490.52K
יתרת מזומנים בסוף התקופה55.74M192.20M204.74M14.45M920.77K
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-136.46M-75.78M183.87M11.96M-1.79M
מזומנים בתחילת התקופה192.20M267.99M20.87M2.49M2.71M
מזומנים בסוף התקופה55.74M192.20M204.74M14.45M920.77K
תזרים מזומנים חופשי-626.42M-223.86M-761.05M64.40M-12.61M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-615.15M-191.18M-545.49M322.64M-9.70M
הוצאות הוניות-11.27M-32.67M-215.56M-258.24M-2.90M

הנתונים מוצגים ב-TRY

Pasifik Eurasia Lojistik dis Ticaret AS - תזרים מזומנים