Ozyasar Tel ve Galvanizleme Sanayi Anonim Sirketi (OZYSR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 1.06 | — | — | 1.03 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.73 | — | — | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.27 | — | — | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | -0.01 | — | — | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.20 | — | — | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.38 | 0.35 | — | — | -0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -399.32M | -397.63M | — | — | -171.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.30 | — | — | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.90 | 0.75 | — | — | 1.83 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.43 | — | — | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.06 | — | — | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.71 | 2.48 | — | — | 3.76 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.14 | — | — | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.36 | 0.39 | — | — | 3.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.63 | 0.50 | — | — | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.73 | 5.92 | — | — | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.50 | 4.39 | — | — | 4.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.63% | 12.60% | — | — | 16.22% |
| שיעור EBIT | 2.02% | 1.41% | — | — | 5.12% |
| שיעור EBITDA | 4.95% | 4.20% | — | — | 5.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.02% | 1.41% | — | — | 6.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.90% | -3.81% | — | — | 3.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.35% | -3.43% | — | — | 2.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.76% | -3.85% | — | — | 3.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.11% | 89.83% | — | — | 88.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -94.27% | -271.37% | — | — | 45.61% |
| תשואה על הנכסים | -1.06% | -3.32% | — | — | 4.71% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.24% | -8.23% | — | — | 17.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.21% | 2.49% | — | — | 28.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.83% | 1.69% | — | — | 14.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.07% | -3.34% | — | — | 4.77% |
| תשואת רווחים | -2.06% | -5.80% | — | — | 0.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.86 | 5.11 | — | — | 6.24 |
| מחזור זכאים | 4.08 | 5.57 | — | — | 11.48 |
| מחזור מלאי | 4.88 | 5.68 | — | — | 6.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.93 | 2.13 | — | — | 5.20 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.97 | — | — | 1.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 29.33 | 22.41 | — | — | 50.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 79.70 | 70.18 | — | — | 85.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.44 | 71.45 | — | — | 58.52 |
| ימי מלאי | 74.75 | 64.26 | — | — | 58.78 |
| ימי אשראי מספקים | 89.49 | 65.54 | — | — | 31.78 |
| מחזור תפעולי | 169.19 | 135.71 | — | — | 117.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.70 | 1.60 | — | — | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.69 | 0.67 | — | — | 0 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.01 | 0.92 | — | — | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.42 | — | — | 2.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.68 | 1.73 | — | — | -0.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.68 | 1.73 | — | — | -0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.30 | — | — | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.09 | — | — | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.19% | 6.68% | — | — | 0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -49.10 | -17.08 | — | — | 0 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 0.59 | — | — | 0 |
| מכפיל הון | 1.39 | 1.42 | — | — | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.05 | 14.97 | — | — | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.41 | 6.31 | — | — | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.87 | -0.09 | — | — | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.39 | 1.42 | — | — | 0 |
| מכפיל שווי חברה | 17.75 | 18.44 | — | — | 4.66 |
| שווי חברה | 6.76B | 5.60B | — | — | 850.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.75 | 18.44 | — | — | 4.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.88 | 0.78 | — | — | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.44 | 19.65 | — | — | -3.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.91 | 8.28 | — | — | -8.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.80 | 8.15 | — | — | 0 |
| הון עצמי למניה | 8.56 | 7.10 | — | — | 0 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | -0.01 | — | — | -0.02 |
| הכנסות למניה | 18.20 | 17.07 | — | — | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.25 | -0.58 | — | — | 0 |
| נטל מס | 0.71 | 0.90 | — | — | 0.89 |
| נטל ריבית | -0.94 | -2.71 | — | — | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | — | — | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | — | — | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | — | — | 0 |
| איכות הרווחים | -10.98 | -2.73 | — | — | -0.98 |
הנתונים מוצגים ב-TRY