Ozyasar Tel ve Galvanizleme Sanayi Anonim Sirketi (OZYSR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 675.85M | 1.16B | 832.69M | -102.57M |
| רווח נקי | -247.37M | -90.74M | 195.14M | 104.87M |
| פחת והפחתות | 202.03M | 145.79M | 93.16M | 16.51M |
| מס הכנסה נדחה | 2.65M | 76.98M | -88.46M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 260.82M | 711.75M | -23.17M | -399.64M |
| יתרת לקוחות | 480.34M | 300.26M | -145.75M | -91.94M |
| מלאי | 115.44M | -8.98M | 126.10M | 4.16M |
| יתרת ספקים | -204.07M | 375.70M | -45.20M | 0 |
| הון חוזר אחר | -130.91M | 44.77M | 41.69M | -311.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 457.73M | 316.70M | 656.02M | 175.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -366.23M | -393.90M | -149.62M | -169.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -392.27M | -250.29M | -189.94M | -146.20M |
| רכישות, נטו | 26.05M | 17.03M | 4.97M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -160.64M | 35.36M | -23.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -374.19M | -19.36M | -577.36M | 286.80M |
| פירעון חוב | -369.68M | -572.26M | -575.95M | 347.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 555.88M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -1.42M | -980.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -4.51M | -2.98M | 0 | -59.69M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 910.78M | 964.04M | 150.17M | 97.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.31M | 66.65M | -115.93M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -53.26M | 813.86M | -10.22M | 14.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 964.04M | 150.17M | 160.39M | 82.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 910.78M | 964.04M | 150.17M | 97.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 284.90M | 914.03M | 655.52M | -274.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 675.85M | 1.16B | 832.69M | -102.57M |
| הוצאות הוניות | -390.95M | -246.44M | -177.17M | -171.87M |
הנתונים מוצגים ב-TRY