OZATA DENIZCILIK SANAYI VE TICARET AS (OZATD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.72 | 1.66 | 1.97 | 0.44 | 0.64 |
| יחס מהיר | 1.51 | 1.60 | 1.93 | 0.42 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | 0.06 | 0.26 | 0.35 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | -0.12 | -1.55 | 0.22 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.41 | -0.22 | -2.22 | 0.54 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.32B | -1.15B | -121.65M | -1.29B | -1.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.27 | 0.23 | 0.36 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.45 | 0.34 | 0.75 | 1.80 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.31 | 0.25 | 0.43 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.24 | 0.15 | 0.30 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.80 | 1.67 | 1.47 | 2.09 | 3.99 |
| יחס כיסוי חוב | -0.11 | 0.40 | 0.88 | 1.32 | 1.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.02 | 1.50 | 0.52 | 0.60 | 0.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.17 | 0.20 | 0.14 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.59 | 29.01 | 24.29 | 21.68 | 29.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.37 | 4.85 | 1.16 | 1.10 | 1.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.96% | 13.57% | 19.89% | 22.04% | 4.77% |
| שיעור EBIT | -4.69% | 4.30% | 42.11% | 43.24% | 48.71% |
| שיעור EBITDA | 7.45% | 16.26% | 53.02% | 43.24% | 48.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.13% | 6.52% | 11.38% | 9.88% | 1.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.92% | -0.03% | 20.08% | 26.68% | 27.84% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.44% | -5.18% | 12.84% | 25.69% | 22.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.44% | -5.18% | 12.84% | 25.69% | 22.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 251.88% | 16,281.71% | 63.95% | 96.29% | 79.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 5,270.16% | -0.49% | 176.53% | 270.13% | 1,747.85% |
| תשואה על הנכסים | -5.72% | -1.76% | 4.48% | 18.27% | 12.61% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.60% | -2.93% | 6.60% | 38.16% | 50.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.05% | 2.59% | 4.68% | 9.72% | 1.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.05% | 2.37% | 2.65% | 7.80% | 0.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.72% | -1.76% | 4.49% | 18.27% | 12.61% |
| תשואת רווחים | -3.41% | -1.12% | 4.01% | 7.92% | 6.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.03 | 3.32 | 6.54 | 16.09 | 3.72 |
| מחזור זכאים | 7.04 | 9.54 | 7.85 | 4.80 | 2.52 |
| מחזור מלאי | 8.91 | 35.70 | 48.37 | 67.72 | 39.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.49 | 0.45 | 0.50 | 0.81 | 0.76 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.71 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.39 | 3.45 | 15.07 | -4.47 | -4.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 168.63 | 81.78 | 16.87 | -48.03 | -37.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 179.51 | 109.81 | 55.83 | 22.69 | 98.15 |
| ימי מלאי | 40.98 | 10.22 | 7.55 | 5.39 | 9.29 |
| ימי אשראי מספקים | 51.85 | 38.26 | 46.51 | 76.11 | 144.76 |
| מחזור תפעולי | 220.49 | 120.04 | 63.38 | 28.08 | 107.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.30 | -1.80 | -18.60 | 2.73 | 0.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -12.27 | -16.07 | -18.60 | 2.73 | 0.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 15.56 | 14.28 | 6.29 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.72 | 8.95 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.21 | -0.13 | -2.96 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.21 | -0.13 | -2.96 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | -0.07 | -1.02 | 0.17 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | -0.05 | -0.67 | 0.08 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.40% | -10.08% | -20.88% | 2.60% | 0.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -32.63 | -89.55 | 28.18 | 12.64 | 15.98 |
| מכפיל מכירות | 5.69 | 4.63 | 3.20 | 3.24 | 3.55 |
| מכפיל הון | 3.37 | 2.62 | 1.65 | 4.82 | 8.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.37 | -9.92 | -4.79 | 38.51 | 271.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.66 | -88.78 | -4.79 | 38.51 | 271.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.57 | -0.45 | 0.48 | 0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.37 | 2.62 | 1.65 | 4.82 | 8.03 |
| מכפיל שווי חברה | 85.74 | 33.31 | 7.20 | 8.60 | 8.81 |
| שווי חברה | 15.55B | 13.31B | 6.70B | 8.59B | 9.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 78.10 | 33.31 | 7.20 | 8.60 | 8.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.82 | 5.42 | 3.82 | 3.72 | 4.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.77 | -11.61 | -5.71 | 44.15 | 328.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.13 | -103.91 | -5.71 | 44.15 | 328.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 63.24 | 60.78 | 54.02 | 21.78 | 13.08 |
| הון עצמי למניה | 63.30 | 60.84 | 54.09 | 21.78 | 13.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.52 | -161.82 | 0.36 | 0.04 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 37.45 | 34.44 | 27.80 | 32.36 | 29.62 |
| רווח נקי למניה | -6.53 | -1.78 | 3.57 | 8.31 | 6.57 |
| נטל מס | 2.52 | 162.82 | 0.64 | 0.96 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.48 | -0.01 | 0.48 | 0.62 | 0.57 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.50 | 1.01 | -5.21 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-TRY