OZATA DENIZCILIK SANAYI VE TICARET AS (OZATD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -128.10M | -1.17B | 194.54M | 27.58M | 367.13M |
| רווח נקי | -127.23M | 225.35M | 0 | 0 | 0 |
| פחת והפחתות | 293.86M | 191.35M | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 53.03M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 163.72M | -258.07M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | -390.74M | -6.64M | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -21.45M | 4.30M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -11.86M | -291.87M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 587.76M | 36.15M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -511.49M | -1.33B | 194.54M | 27.58M | 367.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.01B | -253.76M | -391.09M | -39.49M | -643.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.02B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 4.37M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -253.76M | -391.09M | -39.49M | -643.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 405.53M | 1.41B | 164.38M | -20.83M | 402.32M |
| פירעון חוב | 489.84M | 520.94M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.24B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -84.30M | -354.33M | 164.38M | -20.83M | 402.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.12M | 66.33M | 67.10M | 99.27M | 132.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 695.66M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -41.21M | -17.86M | -32.17M | -32.75M | 126.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 66.33M | 84.20M | 99.27M | 132.02M | 5.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.12M | 66.33M | 67.10M | 99.27M | 132.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.15B | -1.17B | 194.54M | 27.58M | 367.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -128.10M | -1.17B | 194.54M | 27.58M | 367.13M |
| הוצאות הוניות | -1.02B | -397.08M | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-TRY