OYAK Cimento Fabrikalari A.S. (OYAKC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.45 | 2.25 | 2.36 | 2.22 | 1.82 |
| יחס מהיר | 1.74 | 1.68 | 1.69 | 1.61 | 1.37 |
| יחס מזומנים | 0.81 | 0.95 | 0.66 | 0.80 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.66 | 0.71 | 0.91 | 1.09 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.93 | 0.98 | 1.09 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.72 | 5.16 | 152.88 | 4.75 | 1.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 19.86B | 15.27B | 11.83B | 6.10B | -1.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.07 | 0.00 | 0.06 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.28 | 1.24 | 1.33 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | 3.56 | 3.80 | 18.96 | 2.98 | 3.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.98 | 21.52 | 23.04 | 3.64 | 6.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.09 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.75 | 0.97 | 0.14 | 3.05 | 3.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.56 | -0.64 | -0.43 | -0.29 | -0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.22% | 26.48% | 28.43% | 30.21% | 24.54% |
| שיעור EBIT | 21.07% | 20.33% | 25.83% | 36.55% | 27.82% |
| שיעור EBITDA | 28.50% | 26.51% | 31.74% | 40.89% | 32.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.96% | 20.33% | 24.52% | 25.11% | 21.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.27% | 20.74% | 25.07% | 31.78% | 24.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.24% | 15.51% | 16.13% | 26.48% | 33.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.24% | 15.51% | 16.13% | 26.16% | 33.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.39% | 74.76% | 64.36% | 83.31% | 137.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.89% | 102.06% | 102.22% | 126.53% | 112.49% |
| תשואה על הנכסים | 7.57% | 10.91% | 12.70% | 22.98% | 24.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.56% | 13.92% | 15.71% | 30.48% | 47.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.00% | 17.46% | 23.26% | 26.85% | 20.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.15% | 12.53% | 14.93% | 20.97% | 19.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.38% | 12.04% | 14.29% | 25.62% | 27.49% |
| תשואת רווחים | 8.12% | 7.83% | 6.15% | 45.85% | 131.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.88 | 6.17 | 6.29 | 200.49 | 5.11 |
| מחזור זכאים | 6.02 | 5.58 | 5.24 | 6.64 | 5.96 |
| מחזור מלאי | 3.97 | 5.06 | 4.96 | 5.24 | 5.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.29 | 1.47 | 1.72 | 2.12 | 1.89 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.70 | 0.79 | 0.87 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.86 | 3.63 | 4.19 | 4.07 | 4.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 106.10 | 65.96 | 62.03 | 16.55 | 79.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.78 | 59.19 | 58.07 | 1.82 | 71.38 |
| ימי מלאי | 91.92 | 72.18 | 73.59 | 69.70 | 69.14 |
| ימי אשראי מספקים | 60.61 | 65.40 | 69.64 | 54.97 | 61.24 |
| מחזור תפעולי | 166.71 | 131.37 | 131.67 | 71.52 | 140.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.62 | 2.80 | 1.94 | 5.80 | 2.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.04 | 1.36 | 0.33 | 4.40 | 1.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.58 | 1.44 | 1.61 | 1.40 | 1.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.48 | 0.17 | 0.76 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.02 | 1.15 | 1.20 | 4.15 | 2.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.66 | 1.94 | 1.20 | 4.15 | 2.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.17 | 3.25 | 42.26 | 4.28 | 1.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.82% | 5.88% | 1.36% | 30.98% | 23.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.24 | 12.80 | 16.33 | 2.18 | 0.71 |
| מכפיל מכירות | 1.51 | 1.98 | 2.62 | 0.58 | 0.26 |
| מכפיל הון | 1.14 | 1.78 | 2.55 | 0.66 | 0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.19 | 17.00 | 73.32 | 3.23 | 4.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.81 | 8.24 | 12.39 | 2.45 | 2.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.59 | 0.57 | -0.21 | -0.15 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.14 | 1.78 | 2.55 | 0.66 | 0.36 |
| מכפיל שווי חברה | 4.73 | 6.82 | 7.83 | 1.12 | 0.75 |
| שווי חברה | 77.75B | 102.21B | 110.38B | 14.11B | 6.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.73 | 6.82 | 7.83 | 1.12 | 0.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.35 | 1.81 | 2.48 | 0.46 | 0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.37 | 15.53 | 69.47 | 2.57 | 4.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.09 | 7.53 | 11.74 | 1.95 | 2.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.82 | 11.42 | 8.10 | 17.05 | 11.98 |
| הון עצמי למניה | 15.67 | 12.97 | 9.40 | 21.39 | 14.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.25 | 0.36 | 0.18 | -0.38 |
| הכנסות למניה | 11.86 | 11.64 | 9.15 | 24.63 | 21.11 |
| רווח נקי למניה | 1.45 | 1.80 | 1.48 | 6.52 | 7.08 |
| נטל מס | 0.60 | 0.75 | 0.64 | 0.83 | 1.37 |
| נטל ריבית | 0.96 | 1.02 | 0.97 | 0.87 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.74 | 1.55 | 1.31 | 0.90 | 0.35 |
הנתונים מוצגים ב-TRY