OYAK Cimento Fabrikalari A.S. (OYAKC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.57B | 9.40B | 7.23B | 3.05B | 659.88M |
| רווח נקי | 8.76B | 7.17B | 8.03B | 8.82B | 725.17M |
| פחת והפחתות | 3.50B | 2.62B | 1.91B | 1.31B | 194.76M |
| מס הכנסה נדחה | 670.30M | 0 | 264.35M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 94.31M | 55.73M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -707.20M | -605.56M | 459.98M | -2.46B | -260.06M |
| יתרת לקוחות | 190.74M | -830.71M | 680.30M | 0 | 0 |
| מלאי | 117.65M | -503.90M | -424.86M | -1.02B | -416.96M |
| יתרת ספקים | -497.56M | 0 | 309.41M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -518.04M | 729.05M | -104.87M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.35B | 2.56B | -3.53B | -3.27B | 66.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.75B | -8.82B | -1.61B | -1.63B | -322.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.99B | -7.81B | -1.74B | -1.47B | -338.84M |
| רכישות, נטו | 315.59M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -1.17B | 0 | -254.12M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.93B | 159.61M | 57.47M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.65M | 79.54M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.57B | -2.13B | -1.85B | 1.19B | -453.62M |
| פירעון חוב | 3.43B | -1.49B | -332.59M | 831.80M | -367.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.83B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -163.14M | -639.16M | -1.52B | 359.28M | -85.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.82B | 46.22B | 5.18B | 3.14B | 314.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 210.31M | 260.29M | 230.85M | 86.72M | -16.86M |
| שינוי נטו במזומנים | 7.47B | 1.05B | 2.95B | 2.15B | -133.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.35B | 47.48B | 3.14B | 989.91M | 448.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.82B | 46.22B | 5.18B | 3.14B | 314.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.58B | 1.59B | 5.49B | 1.57B | 321.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.57B | 11.74B | 7.23B | 3.05B | 659.88M |
| הוצאות הוניות | -6.99B | -7.81B | -1.74B | -1.47B | -338.84M |
הנתונים מוצגים ב-TRY