Onur Yuksek Teknoloji AS (ONRYT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.23 | 6.10 | 11.40 | 1.60 | 1.58 |
| יחס מהיר | 5.66 | 5.74 | 10.75 | 1.16 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 2.36 | 1.90 | 4.01 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.05 | 0.25 | 0.12 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.72 | -0.36 | -0.02 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.37 | 2.19 | -0.87 | -0.03 | -0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 243.36M | 347.64M | 571.46M | -333.91M | -100.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.09 | 0.04 | 0.19 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.11 | 0.05 | 0.21 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.10 | 0.05 | 0.17 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.08 | 0.03 | 0.06 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.32 | 1.21 | 1.11 | 1.86 |
| יחס כיסוי חוב | -0.41 | -0.24 | 2.17 | 0.64 | 1.50 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.19 | 1.70 | 9.94 | 2.72 | 8.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.07 | 0.02 | 0.08 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.17 | 1.26 | 1.93 | 5.28 | 5.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.05 | -2.13 | -1.56 | 2.06 | 0.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.47% | 19.80% | 44.16% | 42.26% | 41.74% |
| שיעור EBIT | -17.78% | -2.02% | 16.67% | 20.15% | 55.01% |
| שיעור EBITDA | -9.28% | 3.35% | 22.50% | 20.80% | 55.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16.82% | 3.58% | 31.62% | 33.47% | 53.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | -21.81% | -4.12% | 13.56% | 7.85% | 48.98% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.31% | -9.43% | 8.75% | 14.33% | 45.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.32% | -9.43% | 8.75% | 14.33% | 45.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.35% | 228.87% | 64.54% | 182.58% | 93.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 129.66% | -115.19% | 42.87% | 23.44% | 91.70% |
| תשואה על הנכסים | -3.53% | -2.84% | 2.53% | 6.16% | 21.66% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.34% | -3.75% | 3.04% | 6.85% | 40.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.62% | 1.14% | 9.46% | 17.71% | 33.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.82% | 1.12% | 6.01% | 11.48% | 26.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.78% | -3.79% | 3.04% | 7.56% | 26.20% |
| תשואת רווחים | -8.17% | -2.44% | 1.26% | 2.71% | 8.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.42 | 1.58 | 1.25 | 1.29 | 1.82 |
| מחזור זכאים | 18.64 | 19.42 | 17.84 | 9.85 | 5.23 |
| מחזור מלאי | 5.92 | 11.64 | 7.05 | 2.99 | 2.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.56 | 0.81 | 0.72 | 0.86 | 1.11 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.30 | 0.29 | 0.43 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.86 | 1.09 | 1.35 | 3.51 | 7.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 299.61 | 244.03 | 322.36 | 366.96 | 265.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 257.57 | 231.47 | 291.03 | 282.03 | 200.48 |
| ימי מלאי | 61.63 | 31.35 | 51.79 | 121.99 | 135.24 |
| ימי אשראי מספקים | 19.59 | 18.79 | 20.46 | 37.07 | 69.76 |
| מחזור תפעולי | 319.20 | 262.82 | 342.82 | 404.02 | 335.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.36 | 0.55 | -0.49 | -0.08 | -0.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.08 | -0.83 | -2.96 | -0.08 | -0.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.44 | 1.38 | 2.47 | 1.11 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.02 | -1.51 | 6.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.25 | 0.40 | -0.20 | -0.07 | -12.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.25 | 0.40 | -0.20 | -0.07 | -12.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.47 | -0.32 | -0.02 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.13 | -0.04 | -0.01 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.04% | -5.24% | -3.73% | -0.17% | -1.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.36 | -40.98 | 79.40 | 36.94 | 11.25 |
| מכפיל מכירות | 2.12 | 3.86 | 6.97 | 5.28 | 5.14 |
| מכפיל הון | 0.59 | 1.54 | 2.42 | 2.52 | 4.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.65 | -19.09 | -26.80 | -603.42 | -91.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.11 | 28.80 | -160.74 | -603.42 | -91.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.16 | -3.13 | -0.53 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 1.54 | 2.42 | 2.52 | 4.54 |
| מכפיל שווי חברה | -22.78 | 113.27 | 29.42 | 27.43 | 10.11 |
| שווי חברה | 1.81B | 3.92B | 4.74B | 3.36B | 3.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -22.78 | 113.27 | 29.42 | 27.43 | 10.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.11 | 3.79 | 6.62 | 5.71 | 5.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.63 | -18.74 | -25.45 | -652.35 | -99.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.06 | 28.27 | -152.65 | -652.35 | -99.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.86 | 6.91 | 26.10 | 5.88 | 7.40 |
| הון עצמי למניה | 12.19 | 10.34 | 32.75 | 19.62 | 10.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | -1.29 | 0.35 | -0.83 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 3.40 | 4.11 | 11.39 | 9.38 | 9.63 |
| רווח נקי למניה | -0.59 | -0.39 | 1.00 | 1.34 | 4.40 |
| נטל מס | 0.79 | 2.29 | 0.65 | 1.83 | 0.93 |
| נטל ריבית | 1.23 | 2.04 | 0.81 | 0.39 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.59 | -1.42 | -0.50 | -0.04 | -0.12 |
הנתונים מוצגים ב-TRY