Onur Yuksek Teknoloji AS (ONRYT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 138.57M | -31.04M | -5.15M | -34.16M | -4.53M |
| רווח נקי | -97.46M | 62.62M | 133.94M | 276.70M | 160.98M |
| פחת והפחתות | 55.44M | 41.77M | 19.94M | 18.81M | 11.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -38.12M | 173.65M | -21.88M | -129.87M | -135.93M |
| יתרת לקוחות | -51.53M | 173.49M | -66.61M | 52.21M | -107.35M |
| מלאי | 3.08M | 57.02M | 74.89M | -120.01M | 2.06M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 10.33M | -56.85M | -21.88M | -57.61M | -69.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 218.70M | -309.08M | -32.34M | -199.80M | -40.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -340.89M | -143.59M | -37.80M | -6.38M | -19.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.20M | -92.10M | -14.72M | -10.63M | -22.93M |
| רכישות, נטו | -3.75M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.75M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -309.19M | -51.50M | -37.80M | -6.38M | -19.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 121.46M | 518.78M | -3.48M | -16.37M | -15.69M |
| פירעון חוב | 121.46M | -199.16M | 53.59M | 7.43M | -4.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 744.90M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -26.95M | -57.06M | -16.37M | -15.69M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 368.05M | 349.12M | 6.88M | 8.48M | 36.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 99.26M | 0 | 44.84M | 28.52M | 34.67M |
| שינוי נטו במזומנים | 18.93M | 344.15M | -1.59M | -28.38M | -5.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 349.12M | 4.96M | 8.48M | 36.86M | 42.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 368.05M | 349.12M | 6.88M | 8.48M | 36.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | -209.09M | -186.14M | -5.15M | -34.16M | -4.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 138.57M | -31.04M | 99.66M | -34.16M | -4.53M |
| הוצאות הוניות | -347.65M | -155.10M | -69.75M | -2.81M | -4.91M |
הנתונים מוצגים ב-TRY