Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AS (ODINE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.34 | 1.87 | 2.51 | 1.60 | 1.34 |
| יחס מהיר | 2.14 | 1.82 | 2.51 | 1.59 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 1.00 | 0.51 | 0.87 | 0.37 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.22 | 0.66 | 0.49 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.54 | 0.34 | 0.06 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.01 | 78.18 | 90.37 | 76.23 | 406.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 547.42M | 736.03M | 1.11B | 338.20M | 149.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.54 | 1.42 | 1.96 | 2.76 |
| יחס כיסוי חוב | 4.23 | 9.56 | 59.26 | 13.97 | 11.87 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.07 | -7.18 | 59.47 | 9.77 | 7.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.43 | 1.19 | 0.42 | 0.24 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.72 | -1.41 | -1.15 | -0.66 | -0.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.16% | 16.21% | 51.83% | 41.95% | 43.29% |
| שיעור EBIT | 0.17% | 2.84% | 35.03% | 35.82% | 48.94% |
| שיעור EBITDA | 10.98% | 14.72% | 45.56% | 44.62% | 58.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.93% | -8.13% | 30.60% | 30.23% | 31.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.25% | 1.71% | 34.54% | 32.99% | 44.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.44% | 0.86% | 33.52% | 32.45% | 41.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.67% | 1.27% | 33.52% | 32.46% | 41.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 108.38% | 50.45% | 97.06% | 98.37% | 93.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -57.16% | -21.06% | 112.88% | 109.12% | 139.15% |
| תשואה על הנכסים | 1.84% | 0.49% | 14.93% | 18.49% | 17.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.85% | 0.76% | 21.23% | 36.23% | 48.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.63% | -6.58% | 18.99% | 31.89% | 35.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.58% | -4.86% | 18.29% | 31.29% | 32.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.61% | 0.80% | 20.04% | 24.18% | 20.68% |
| תשואת רווחים | 0.80% | 0.05% | 2.84% | 6.86% | 3.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.17 | 1.72 | 1.39 | 1.16 | 1.36 |
| מחזור זכאים | 4.58 | 1.99 | 0.98 | 1.84 | 1.07 |
| מחזור מלאי | 17.23 | 33.94 | 602.22 | 79.67 | 3.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.96 | 10.21 | 14.73 | 77.89 | 43.79 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.57 | 0.45 | 0.57 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.08 | 1.88 | 1.58 | 2.87 | 2.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.13 | 39.61 | -110.50 | 122.00 | 27.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.58 | 211.88 | 262.34 | 315.34 | 269.06 |
| ימי מלאי | 21.18 | 10.75 | 0.61 | 4.58 | 100.34 |
| ימי אשראי מספקים | 79.64 | 183.02 | 373.45 | 197.92 | 342.19 |
| מחזור תפעולי | 91.76 | 222.64 | 262.95 | 319.92 | 369.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.93 | 4.83 | 2.43 | 0.32 | 2.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.99 | 1.17 | -2.04 | -1.41 | 1.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.92 | 3.65 | 4.48 | 1.74 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.34 | 0.24 | -0.84 | -4.37 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.75 | 1.32 | 0.54 | 0.19 | 2.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.75 | 1.32 | 0.54 | 0.19 | 2.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.58 | 4.86 | 6.80 | 16.89 | 92.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.28 | 0.21 | 0.05 | 0.71 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.42% | 0.38% | -1.53% | -4.28% | 4.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 126.45 | 2,030.00 | 35.12 | 14.57 | 26.87 |
| מכפיל מכירות | 3.05 | 17.86 | 11.78 | 4.73 | 11.11 |
| מכפיל הון | 3.44 | 15.64 | 7.46 | 5.28 | 12.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -70.41 | 259.90 | -65.55 | -23.36 | 24.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.89 | 63.10 | 54.97 | 102.20 | 15.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.51 | -21.13 | 0.51 | 0.17 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.44 | 15.64 | 7.46 | 5.28 | 12.98 |
| מכפיל שווי חברה | 26.05 | 119.91 | 24.72 | 9.94 | 18.59 |
| שווי חברה | 7.25B | 33.26B | 13.51B | 3.42B | 3.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.05 | 119.91 | 24.72 | 9.94 | 18.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.86 | 17.66 | 11.26 | 4.43 | 10.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -66.05 | 256.88 | -62.64 | -21.91 | 24.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.41 | 62.37 | 52.53 | 95.84 | 15.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.66 | 8.41 | 11.44 | 3.43 | 1.45 |
| הון עצמי למניה | 20.33 | 19.47 | 17.93 | 6.25 | 2.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.19 | 0.26 | 0.03 | 0.02 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 22.95 | 17.05 | 11.36 | 6.98 | 2.97 |
| רווח נקי למניה | 0.56 | 0.15 | 3.81 | 2.26 | 1.23 |
| נטל מס | 1.08 | 0.50 | 0.97 | 0.98 | 0.93 |
| נטל ריבית | 13.13 | 0.60 | 0.99 | 0.92 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.65 | 22.23 | 0.64 | 0.14 | 1.72 |
הנתונים מוצגים ב-TRY