דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AS (ODINE) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת533.21M257.14M35.68M233.39M151.10M
רווח נקי23.99M402.14M250.39M135.71M55.68M
פחת והפחתות223.80M126.05M67.87M28.34M19.41M
מס הכנסה נדחה00-27.61M-920.04K4.74M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר109.17M-294.25M-261.61M37.31M69.64M
יתרת לקוחות-350.68M-234.45M-433.67M-147.68M-51.14M
מלאי-45.54M4.66M10.62M-7.13M-6.70M
יתרת ספקים00017.77M79.67M
הון חוזר אחר505.39M-64.45M-261.61M174.35M47.81M
פריטים אחרים שאינם במזומן176.25M23.21M6.64M226.66M18.62M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-638.01M-472.58M-191.74M-79.62M-12.22M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-403.75M-472.79M-191.76M-86.29M-12.74M
רכישות, נטו-241.33M208.78K012.52K519.13K
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות7.07M023.25K6.65M0
תזרים מזומנים מפעילות מימון82.98M696.44M-61.83M4.84M11.74M
פירעון חוב00000
הנפקת מניות רגילות0628.30M27.23M00
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות82.98M68.13M-89.07M4.84M11.74M
יתרת מזומנים בסוף התקופה500.43M664.72M229.21M73.57M204.69M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-142.48M-45.49M-42.26M10.80M-12.85M
שינוי נטו במזומנים-164.30M435.51M155.64M-131.12M135.24M
מזומנים בתחילת התקופה664.72M229.21M73.57M204.69M69.45M
מזומנים בסוף התקופה500.43M664.72M229.21M73.57M204.69M
תזרים מזומנים חופשי129.46M-215.64M-156.08M147.10M138.36M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת533.21M257.14M35.68M233.39M151.10M
הוצאות הוניות-403.75M-472.79M-191.76M-86.29M-12.74M

הנתונים מוצגים ב-TRY

Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AS - תזרים מזומנים