ODAS Elektrik Uretim Sanayi Ticaret A.S. (ODAS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.30 | 1.94 | 1.27 | 1.48 | 1.50 |
| יחס מהיר | 1.75 | 1.21 | 0.98 | 1.07 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.79 | 0.32 | 0.30 | 0.19 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.28 | -0.14 | 1.04 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | -1.23 | 0.18 | 2.70 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.20 | -3.21 | 2.93 | 56.07 | 4.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.39B | 2.12B | 369.98M | 603.52M | 2.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.11 | 0.04 | 0.02 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.02 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.89 | 2.66 | 2.60 | 1.92 | 0.94 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.13 | -0.71 | 9.49 | 3.54 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.87 | -0.54 | 0.16 | 18.91 | 15.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.21 | 0.05 | 0.02 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.93 | 1.73 | 0.86 | 0.47 | 3.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.10 | 0.68 | 2.51 | -0.08 | 0.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.58% | 16.62% | 22.56% | 23.68% | 20.29% |
| שיעור EBIT | -2.79% | -4.37% | -31.14% | 44.40% | 18.91% |
| שיעור EBITDA | 15.14% | 7.43% | -6.88% | 55.14% | 20.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.75% | -4.37% | 1.40% | 78.37% | 37.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.70% | 7.56% | -40.08% | 58.13% | 9.56% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.01% | 5.24% | -38.16% | 35.44% | 8.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.87% | 3.37% | -43.03% | 57.68% | 11.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 34.59% | 69.31% | 95.22% | 60.96% | 92.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.44% | -173.03% | -2,864.89% | 74.17% | 25.77% |
| תשואה על הנכסים | -0.64% | 1.13% | -8.72% | 16.87% | 12.25% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.88% | 3.01% | -22.71% | 32.37% | 11.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.06% | -1.04% | 0.39% | 44.52% | 89.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.98% | -0.44% | 0.39% | 43.85% | 57.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.66% | 1.16% | -8.99% | 17.16% | 12.34% |
| תשואת רווחים | -4.41% | 6.58% | -35.28% | 32.96% | 8.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.96 | 2.94 | 2.40 | 5.50 | 9.14 |
| מחזור זכאים | 7.16 | 5.97 | 3.81 | 7.61 | 3.91 |
| מחזור מלאי | 3.71 | 2.62 | 3.45 | 5.48 | 3.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.29 | 0.30 | 0.35 | 0.71 | 2.39 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.48 | 1.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.78 | 3.36 | 4.59 | 5.17 | 14.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 170.85 | 202.73 | 162.20 | 85.07 | 55.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 123.48 | 124.35 | 152.22 | 66.37 | 39.95 |
| ימי מלאי | 98.33 | 139.49 | 105.82 | 66.65 | 108.83 |
| ימי אשראי מספקים | 50.96 | 61.12 | 95.84 | 47.95 | 93.34 |
| מחזור תפעולי | 221.81 | 263.84 | 258.04 | 133.02 | 148.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.24 | -3.42 | 0.79 | 7.03 | 2.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.89 | -3.42 | -1.34 | 2.39 | 1.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.18 | 3.42 | 2.12 | 4.64 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.68 | 1.00 | -1.70 | 0.34 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.20 | -1.00 | 0.37 | 1.51 | 2.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.20 | -1.00 | 0.37 | 1.51 | 2.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | -2.82 | 2.19 | 45.99 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | -0.54 | 0.14 | 0.92 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.65% | -67.40% | -22.23% | 28.97% | 12.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -23.80 | 15.36 | -2.83 | 2.10 | 11.25 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.80 | 1.08 | 1.08 | 1.00 |
| מכפיל הון | 0.42 | 0.46 | 0.64 | 0.98 | 1.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.36 | -1.48 | -4.50 | 3.45 | 7.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.73 | -1.48 | 7.63 | 1.17 | 5.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.13 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 0.46 | 0.64 | 0.98 | 1.30 |
| מכפיל שווי חברה | 3.40 | 11.40 | -13.21 | 1.87 | 5.34 |
| שווי חברה | 5.03B | 7.55B | 7.09B | 11.06B | 17.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.40 | 11.40 | -13.21 | 1.87 | 5.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.85 | 0.91 | 1.03 | 1.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.05 | -1.58 | -3.78 | 3.30 | 8.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.89 | -1.58 | 6.41 | 1.12 | 5.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27.24 | 24.80 | 18.28 | 12.42 | 4.54 |
| הון עצמי למניה | 11.32 | 11.10 | 9.37 | 8.40 | 8.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.05 | 0.55 | -0.07 | 0.01 | -0.20 |
| הכנסות למניה | 6.98 | 6.37 | 5.57 | 7.67 | 11.29 |
| רווח נקי למניה | -0.21 | 0.33 | -2.13 | 2.72 | 1.00 |
| נטל מס | 0.35 | 0.69 | 0.95 | 0.61 | 0.93 |
| נטל ריבית | 3.11 | -1.73 | 1.29 | 1.31 | 0.51 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.94 | -10.24 | -0.37 | 2.59 | 1.32 |
הנתונים מוצגים ב-TRY