ODAS Elektrik Uretim Sanayi Ticaret A.S. (ODAS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.78B | 1.11B | 9.84B | 3.11B | 2.71B |
| רווח נקי | 467.12M | -2.98B | 3.81B | 2.35B | 38.89M |
| פחת והפחתות | 1.05B | 1.89B | 1.15B | 235.35M | 75.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.03B | -1.88B | -1.52B | 453.52M | -229.29M |
| יתרת לקוחות | 1.01B | -924.12M | -1.23B | -323.14M | -68.27M |
| מלאי | -334.54M | 470.95M | -363.08M | -321.77M | -99.96M |
| יתרת ספקים | -752.12M | 173.54M | 143.68M | 392.24M | 19.12M |
| הון חוזר אחר | -3.95B | -1.59B | -64.06M | 706.19M | -80.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.28B | 4.07B | 10.77B | 4.74B | 2.83B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.64B | -2.96B | -9.33B | -2.56B | -3.12B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -2.28B | -6.22B | -1.12B | -3.12B |
| רכישות, נטו | 2.57B | 0 | 0 | 7.32M | 1.28M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 68.10M | -678.71M | -3.11B | -1.44B | -9.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.19B | 2.69B | 2.02B | -698.44M | 565.59M |
| פירעון חוב | 1.20B | 106.13M | -3.12B | -698.43M | -430.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.62B | 0 | 0 | 998.76M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -123.78M | -11.91M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.25M | 90.85M | 5.14B | -10.51K | -2.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.24B | 1.85B | 708.07M | 1.48B | 173.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 346.76M | -6.93M | -9.39B | -2.56B | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -610.59M | 831.95M | -2.49B | 1.96B | 157.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.85B | 1.02B | 2.43B | 173.26M | 15.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.24B | 1.85B | 708.07M | 1.48B | 173.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.78B | -1.88B | 3.35B | 1.99B | -409.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.78B | 1.11B | 14.21B | 7.78B | 2.71B |
| הוצאות הוניות | 4.78B | -2.97B | -6.50B | -1.12B | -3.12B |
הנתונים מוצגים ב-TRY