Oba Makarnacilik Sanayi Ve Ticaret A. S. (OBAMS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.67 | 4.99 | 3.27 | 1.43 | 1.03 |
| יחס מהיר | 2.68 | 4.14 | 2.52 | 0.94 | 0.48 |
| יחס מזומנים | 1.43 | 2.35 | 1.13 | 0.07 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.43 | -0.92 | 0.29 | 0.41 | -0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.48 | -0.46 | 0.50 | -0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.11 | 3.65 | -3.48 | 2.76 | -0.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.07B | 6.31B | 5.20B | 3.36B | 7.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.13 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.25 | 1.17 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.20 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.15 | 1.24 | 1.84 | 2.66 |
| יחס כיסוי חוב | -0.08 | -0.48 | 1.74 | 1.50 | -0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.29 | -13.10 | 10.01 | 9.91 | -1.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.37 | 1.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.09 | 0.94 | 3.40 | 9.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 54.92 | -15.18 | -6.14 | 0.34 | -2.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.39% | 7.28% | 16.38% | 8.55% | 9.50% |
| שיעור EBIT | -2.58% | -1.21% | 0.08% | 5.76% | -9.32% |
| שיעור EBITDA | -0.28% | 1.02% | 2.17% | 6.42% | -8.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.23% | -1.21% | 8.50% | 8.77% | -1.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.56% | -7.48% | -0.57% | 7.04% | -10.85% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.33% | -8.99% | 1.77% | 3.78% | -10.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.33% | -8.99% | 1.77% | 5.46% | -10.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.96% | 120.13% | -309.30% | 53.73% | 92.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 3,345.68% | 615.74% | -6.74% | 80.23% | 665.01% |
| תשואה על הנכסים | -11.06% | -16.17% | 2.57% | 15.91% | -25.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.98% | -18.63% | 3.20% | 29.25% | -67.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.41% | -2.50% | 15.29% | 94.66% | -10.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.39% | -2.46% | -45.86% | 40.47% | -4.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.07% | -16.17% | 2.57% | 15.91% | -25.39% |
| תשואת רווחים | -17.22% | -8.94% | 6.80% | 43.69% | -71.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.23 | 8.19 | 8.00 | 12.06 | 15.42 |
| מחזור זכאים | 16.37 | 51.22 | 27.83 | 21.60 | 25.05 |
| מחזור מלאי | 8.20 | 15.58 | 8.39 | 8.86 | 6.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.34 | 5.00 | 4.40 | 11.02 | 6.90 |
| מחזור נכסים | 1.51 | 1.80 | 1.45 | 4.21 | 2.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.42 | 3.92 | 4.71 | 29.81 | 89.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 72.72 | 60.87 | 76.00 | 54.58 | 62.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.51 | 44.57 | 45.62 | 30.27 | 23.67 |
| ימי מלאי | 44.51 | 23.43 | 43.49 | 41.20 | 53.72 |
| ימי אשראי מספקים | 22.30 | 7.13 | 13.12 | 16.90 | 14.57 |
| מחזור תפעולי | 95.02 | 68.00 | 89.11 | 71.47 | 77.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.25 | 0.27 | -2.20 | 6.08 | -3.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.08 | -2.63 | 4.79 | -5.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.19 | 0.43 | 1.29 | 1.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.29 | 1.19 | 0.79 | 1.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.08 | 1.13 | -2.06 | 3.67 | -1.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.11 | 1.42 | -5.15 | 4.70 | -1.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.47 | 3.32 | -3.48 | 2.28 | -0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | -0.06 | 0.07 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.69% | 0.99% | -27.87% | 66.58% | -70.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.74 | -11.21 | 14.72 | 2.29 | -1.39 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 1.01 | 0.26 | 0.09 | 0.14 |
| מכפיל הון | 0.78 | 2.08 | 0.47 | 0.67 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 145.01 | 101.17 | -3.59 | 1.50 | -1.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.98 | 29.82 | -4.28 | 1.18 | -2.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.05 | -0.18 | -0.01 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 2.08 | 0.47 | 0.67 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | -95.77 | 83.64 | 5.87 | 1.69 | -3.72 |
| שווי חברה | 6.40B | 19.38B | 2.21B | 3.67B | 6.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -95.77 | 83.64 | 5.87 | 1.69 | -3.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.85 | 0.13 | 0.11 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 92.15 | 85.63 | -1.75 | 1.88 | -3.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.89 | 25.24 | -2.09 | 1.48 | -5.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.48 | 3.82 | 20.00 | 10.74 | 7.65 |
| הון עצמי למניה | 4.49 | 3.82 | 20.00 | 10.74 | 7.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | -0.20 | 4.09 | 0.16 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 8.22 | 7.92 | 36.15 | 83.09 | 51.25 |
| רווח נקי למניה | -0.60 | -0.71 | 0.64 | 3.14 | -5.16 |
| נטל מס | 0.97 | 1.20 | -3.09 | 0.54 | 0.93 |
| נטל ריבית | 2.92 | 6.16 | -6.95 | 1.22 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.41 | -0.38 | -3.43 | 1.94 | 0.62 |
הנתונים מוצגים ב-TRY