Oba Makarnacilik Sanayi Ve Ticaret A. S. (OBAMS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 767.80M | -1.05B | 2.48B | -1.30B | 247.69M |
| רווח נקי | -2.05B | 306.97M | 1.28B | -2.10B | 126.60M |
| פחת והפחתות | 508.37M | 361.92M | 224.25M | 196.64M | 31.24M |
| מס הכנסה נדחה | 280.59M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.63B | -607.14M | 345.93M | -1.66B | -368.78M |
| יתרת לקוחות | 173.93M | 544.87M | 212.15M | -1.13B | -210.14M |
| מלאי | 1.34B | 548.26M | 88.09M | -431.55M | -118.58M |
| יתרת ספקים | -69.79M | 0 | 0 | 965.01M | 0 |
| הון חוזר אחר | 194.35M | -1.70B | 45.69M | -1.06B | -40.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 391.78M | -1.12B | 1.57B | 2.27B | 458.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 290.13M | -204.56M | -756.24M | -751.73M | -163.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -541.48M | -204.56M | -562.95M | -755.79M | -163.61M |
| רכישות, נטו | 831.61M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -193.29M | 4.07M | -7.15K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 196.79M | 3.10B | -2.56B | 2.10B | -88.19M |
| פירעון חוב | -302.97M | -178.96M | -2.76B | 2.25B | -69.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 635.06M | 3.65B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -356.60M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -135.30M | -306.53M | -147.54M | -149.36M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 295.73M | 346.20M | 77.37M | -18.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.75B | 2.61B | 238.97M | 56.34M | 1.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -118.06M | 529.21M | 0 | 2.52M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.14B | 2.27B | 182.62M | 56.34M | -4.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.61B | 345.02M | 56.34M | 1.72M | 5.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.75B | 2.61B | 238.97M | 56.34M | 1.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | 226.32M | -1.26B | 1.95B | -2.05B | 84.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 767.80M | -1.05B | 3.42B | -1.30B | 247.69M |
| הוצאות הוניות | -541.48M | -204.56M | -527.23M | -755.79M | -163.61M |
הנתונים מוצגים ב-TRY