Matriks Finansal Teknolojiler A.S. (MTRKS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.84 | 2.21 | 1.84 | 1.59 | 1.54 |
| יחס מהיר | 1.84 | 2.20 | 1.84 | 1.59 | 1.54 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.23 | 0.13 | 1.33 | 1.08 |
| יחס כושר פירעון | 1.36 | 1.52 | 0.96 | 1.79 | 1.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.92 | 2.77 | 0.41 | 1.59 | 1.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.24 | 0 | 3.21 | 0 | 86.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 142.98M | 84.36M | 40.59M | 39.69M | 16.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.30 | 1.37 | 1.27 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 3.19 | 46.17 | 11.16 | 46.83 | 51.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.85 | 24.51 | 397.91 | 29.06 | 63.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.67 | 0.91 | 0.56 | 0.19 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.30 | 0.13 | 0.20 | -0.61 | -0.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.98% | 20.13% | 36.30% | 22.08% | 23.28% |
| שיעור EBIT | 15.79% | 13.91% | 13.67% | 15.48% | 12.89% |
| שיעור EBITDA | 29.65% | 27.75% | 19.57% | 23.48% | 26.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.80% | 13.91% | 29.23% | 14.56% | 15.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.02% | 20.95% | 13.60% | 14.98% | 12.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.10% | 18.88% | 13.33% | 14.96% | 12.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.50% | 19.40% | 13.44% | 14.96% | 12.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.91% | 90.13% | 98.01% | 99.87% | 100.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 362.16% | 150.59% | 46.51% | 102.90% | 79.40% |
| תשואה על הנכסים | 17.46% | 19.42% | 17.63% | 24.41% | 19.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.16% | 25.25% | 24.08% | 30.96% | 28.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.38% | 16.47% | 46.80% | 28.95% | 32.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.42% | 15.14% | 43.91% | 28.81% | 31.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 40.91% | 45.22% | 38.50% | 66.30% | 49.67% |
| תשואת רווחים | 21.36% | 11.23% | 6.29% | 21.58% | 5.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.25 | 19.15 | 18.07 | 61.71 | 24.35 |
| מחזור זכאים | 17.30 | 10.65 | 8.42 | 10.91 | 8.38 |
| מחזור מלאי | 6,715.41 | 2,640.76 | 2,324.50 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.94 | 9.18 | 11.84 | 22.83 | 111.58 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 1.03 | 1.32 | 1.63 | 1.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.50 | 8.37 | 11.94 | 18.42 | 19.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 8.74 | -15.08 | -23.01 | -27.54 | -28.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.79 | 19.06 | 20.20 | 5.91 | 14.99 |
| ימי מלאי | 0.05 | 0.14 | 0.16 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 21.10 | 34.28 | 43.37 | 33.45 | 43.55 |
| מחזור תפעולי | 29.84 | 19.20 | 20.35 | 5.91 | 14.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.34 | 4.62 | 0.52 | 3.75 | 1.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.24 | 4.52 | -1.33 | 0.73 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.10 | 0.11 | 1.85 | 3.02 | 0.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.98 | -2.56 | 0.20 | 0.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.18 | 19.03 | 0.25 | 1.15 | 1.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.54 | 44.00 | 0.28 | 1.24 | 1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.34 | 5.53 | 0.94 | 44.26 | 36.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.35 | 0.05 | 0.18 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.98% | 20.55% | -6.45% | 4.93% | 0.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.66 | 8.90 | 15.89 | 4.63 | 20.02 |
| מכפיל מכירות | 0.89 | 1.68 | 2.12 | 0.69 | 2.53 |
| מכפיל הון | 1.06 | 2.25 | 3.83 | 1.43 | 5.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.17 | 4.87 | -15.50 | 20.27 | 105.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.53 | 4.76 | 39.66 | 3.95 | 11.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.10 | -0.27 | 0.01 | 1.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.06 | 2.25 | 3.83 | 1.43 | 5.69 |
| מכפיל שווי חברה | 3.31 | 6.19 | 11.03 | 2.35 | 9.12 |
| שווי חברה | 1.45B | 2.19B | 2.11B | 473.18M | 1.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.31 | 6.19 | 11.03 | 2.35 | 9.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 1.72 | 2.16 | 0.55 | 2.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.58 | 4.97 | -15.79 | 16.11 | 99.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.78 | 4.86 | 40.40 | 3.14 | 10.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.39 | 2.64 | 1.42 | 2.08 | 0.31 |
| הון עצמי למניה | 12.71 | 9.77 | 5.40 | 10.32 | 2.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 15.10 | 13.07 | 9.75 | 21.36 | 4.83 |
| רווח נקי למניה | 2.88 | 2.47 | 1.30 | 3.20 | 0.61 |
| נטל מס | 0.91 | 0.90 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.33 | 1.51 | 0.99 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.58 | 1.87 | 0.40 | 1.17 | 1.74 |
הנתונים מוצגים ב-TRY