Matriks Finansal Teknolojiler A.S. (MTRKS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 451.56M | 52.35M | 150.60M | 105.67M | 39.70M |
| רווח נקי | 241.12M | 130.60M | 128.46M | 60.63M | 25.85M |
| פחת והפחתות | 176.71M | 57.86M | 68.74M | 63.01M | 14.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 27.34M | -170.83M | 8.48M | 6.03M | -4.10M |
| יתרת לקוחות | 8.08M | -42.51M | 10.24M | 3.38M | -7.04M |
| מלאי | 164.28K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 4.63M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 14.46M | -128.33M | -1.76M | 2.65M | 2.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.38M | 34.72M | -55.07M | -24.01M | 3.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -330.29M | -186.32M | -129.68M | -94.24M | -22.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -330.29M | -6.03M | -129.68M | -94.24M | -3.37M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -180.29M | -123.20M | 0 | -19.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -36.72M | 25.46M | -4.59M | -143.63K | -8.07M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -551.43K | -814.91K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -13.47M | 0 | 0 | -7.00M | -5.88M |
| פעילויות מימון אחרות | -23.25M | 25.46M | 6.33M | 15.53M | -1.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.78M | 17.07M | 125.58M | 75.67M | 23.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -64.85M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 19.71M | -108.51M | 16.33M | 11.28M | 7.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.07M | 125.58M | 109.25M | 64.39M | 16.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.78M | 17.07M | 125.58M | 75.67M | 23.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | 441.30M | -133.97M | 29.38M | 11.43M | 13.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 451.56M | 52.35M | 150.60M | 105.67M | 39.70M |
| הוצאות הוניות | -10.26M | -186.32M | -121.22M | -94.24M | -25.89M |
הנתונים מוצגים ב-TRY