Migros Ticaret A.S. (MGROS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.82 | 0.79 | 0.81 | 0.84 | 0.77 |
| יחס מהיר | 0.39 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.35 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.32 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.31 | 0.38 | 0.31 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 197.16 | 312.90 | 27.20 | 12.13 | 3.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -67.83B | -55.33B | -34.68B | -18.00B | -12.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.40 | 0.37 | 0.29 | 1.84 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.22 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.59 | 2.68 | 2.62 | 2.56 | 9.00 |
| יחס כיסוי חוב | -0.76 | 0.43 | 2.65 | 1.68 | 0.98 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.48 | -0.72 | -1.13 | -0.67 | 0.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 299.40 | 244.28 | 165.73 | 113.24 | 60.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.39 | 0.53 | -0.01 | -0.10 | 0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.51% | 20.42% | 23.15% | 15.30% | 23.89% |
| שיעור EBIT | -0.04% | -2.05% | 5.57% | 9.73% | 21.27% |
| שיעור EBITDA | -2.01% | 1.84% | 8.97% | 11.28% | 6.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.39% | -2.05% | -3.23% | -3.64% | 3.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.37% | 2.26% | 2.70% | 5.94% | 2.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.12% | 1.57% | 2.16% | 4.86% | 3.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.18% | 1.65% | 2.23% | 4.90% | 12.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.56% | 69.46% | 79.82% | 81.81% | 134.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -98.19% | -109.99% | -83.81% | -163.27% | 70.03% |
| תשואה על הנכסים | 2.10% | 3.06% | 4.22% | 9.58% | 7.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.10% | 8.18% | 11.06% | 24.51% | 63.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.58% | -7.35% | -11.99% | -13.99% | 26.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.80% | -5.09% | -9.30% | -10.63% | 18.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.45% | 3.56% | 4.96% | 11.41% | 7.59% |
| תשואת רווחים | 6.40% | 6.96% | 6.51% | 14.80% | 9.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 127.28 | 79.45 | 186.30 | 72.75 | 92.79 |
| מחזור זכאים | 4.28 | 4.12 | 4.00 | 4.12 | 1.73 |
| מחזור מלאי | 8.10 | 7.96 | 7.25 | 7.02 | 5.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.99 | 4.19 | 4.46 | 4.84 | 6.58 |
| מחזור נכסים | 1.88 | 1.95 | 1.96 | 1.97 | 2.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -23.37 | -24.78 | -28.89 | -28.15 | -14.48 |
| מחזור המרת מזומנים | -37.45 | -38.28 | -38.98 | -31.66 | -136.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.87 | 4.59 | 1.96 | 5.02 | 3.93 |
| ימי מלאי | 45.05 | 45.83 | 50.36 | 52.02 | 70.19 |
| ימי אשראי מספקים | 85.36 | 88.70 | 91.30 | 88.69 | 210.69 |
| מחזור תפעולי | 47.92 | 50.42 | 52.32 | 57.03 | 74.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 200.25 | 167.90 | 151.85 | 78.49 | 45.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 129.89 | 100.50 | 96.24 | 72.63 | 32.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 70.36 | 67.39 | 55.61 | 32.19 | 12.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.60 | 0.63 | 0.93 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.51 | 2.13 | 2.27 | 2.19 | 3.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.85 | 2.49 | 2.73 | 2.44 | 3.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.94 | 1.28 | 1.36 | 1.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 27.71% | 19.25% | 17.59% | 21.68% | 22.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.53 | 14.38 | 15.37 | 6.76 | 10.15 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.23 | 0.33 | 0.33 | 0.35 |
| מכפיל הון | 0.85 | 1.18 | 1.70 | 1.66 | 6.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.61 | 5.19 | 5.68 | 4.61 | 4.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.38 | 3.11 | 3.60 | 4.27 | 3.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.33 | 7.21 | -0.55 | 0.03 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 1.18 | 1.70 | 1.66 | 6.45 |
| מכפיל שווי חברה | -8.91 | 12.75 | 3.69 | 2.81 | 5.73 |
| שווי חברה | 88.79B | 96.98B | 97.27B | 57.58B | 26.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.91 | 12.75 | 3.69 | 2.81 | 5.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.23 | 0.33 | 0.32 | 0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.78 | 5.42 | 5.67 | 4.45 | 4.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.45 | 3.24 | 3.60 | 4.12 | 3.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 357.57 | 281.44 | 199.61 | 120.62 | 8.53 |
| הון עצמי למניה | 561.09 | 443.78 | 321.80 | 202.28 | 22.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.27 | 0.18 | 0.17 | -0.35 |
| הכנסות למניה | 2,733.03 | 2,317.66 | 1,649.59 | 1,020.12 | 418.33 |
| רווח נקי למניה | 30.50 | 36.31 | 35.60 | 49.57 | 14.43 |
| נטל מס | 0.82 | 0.69 | 0.80 | 0.82 | 1.35 |
| נטל ריבית | -33.01 | -1.10 | 0.49 | 0.61 | 0.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.33 | 4.40 | 4.11 | 1.09 | 3.12 |
הנתונים מוצגים ב-TRY