Migros Ticaret A.S. (MGROS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.90B | 27.04B | 13.98B | 8.04B | 3.40B |
| רווח נקי | 6.79B | 6.57B | 12.86B | 2.58B | 358.88M |
| פחת והפחתות | 16.07B | 9.98B | 8.93B | 1.18B | 907.19M |
| מס הכנסה נדחה | 1.74B | 819.94M | 1.72B | -993.08M | -324.57M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.54B | 8.72B | 391.31M | 4.28B | 1.03B |
| יתרת לקוחות | 314.90M | 1.72B | -3.67B | -2.72B | -384.93M |
| מלאי | -463.87M | 645.90M | -3.44B | -6.32B | -1.41B |
| יתרת ספקים | 3.88B | 4.25B | 3.75B | 11.45B | 2.35B |
| הון חוזר אחר | -2.20B | 772.22M | 3.75B | 1.88B | 482.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.76B | 1.77B | -9.93B | -2.52M | 1.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.08B | -9.01B | -5.30B | -2.30B | -507.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.81B | -9.90B | -6.41B | -2.26B | -969.39M |
| רכישות, נטו | 167.23M | -219.43M | 1.11B | -104.50M | 374.45M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.43B | 1.11B | 2.88M | 67.57M | 87.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.54B | -6.55B | -1.98B | -1.56B | -2.37B |
| פירעון חוב | -8.48B | -975.10M | -644.98M | -353.95M | -1.91B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.06B | -2.01B | -663.75M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -3.57B | -671.87M | -1.99B | -316.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.78B | 22.52B | 12.35B | 7.68B | 3.63B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.97B | -191.45M | -7.00B | -137.70M | -121.20M |
| שינוי נטו במזומנים | 5.26B | 4.69B | -297.19M | 4.05B | 401.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.52B | 17.84B | 12.65B | 3.63B | 3.23B |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.78B | 22.52B | 12.35B | 7.68B | 3.63B |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.90B | 17.14B | 12.93B | 5.78B | 2.43B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.90B | 27.04B | 13.98B | 8.04B | 3.40B |
| הוצאות הוניות | -12.00B | -9.90B | -5.73B | -2.26B | -969.39M |
הנתונים מוצגים ב-TRY