MARGUN ENERJI URETIM SANAYI VE TICARET A.S. (MAGEN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.35 | 0.44 | 0.71 | 0.83 | 1.98 |
| יחס מהיר | 0.35 | 0.42 | 0.68 | 0.79 | 1.97 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.12 | 0.06 | 0.20 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.15 | 0.00 | 0.12 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.22 | 0.10 | -0.24 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.04 | 0.33 | 0.13 | -0.37 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.33B | -6.47B | -5.11B | -4.88B | -1.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.34 | 0.29 | 0.31 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.94 | 1.62 | 1.46 | 1.50 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0.57 | -0.19 | 0.21 | 0.71 | -0.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.08 | 0.12 | 0.19 | 0.64 | 2.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.49 | 0.04 | 0.20 | 0.33 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.05 | 1.72 | 1.70 | 1.44 | 0.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.67 | -13.71 | 16.22 | 3.75 | -1.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.74% | 27.00% | 32.53% | 42.07% | 40.63% |
| שיעור EBIT | 142.69% | -52.79% | -8.42% | 59.21% | -111.07% |
| שיעור EBITDA | 177.30% | -21.36% | 17.96% | 86.17% | -89.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.33% | 5.40% | 6.11% | 19.12% | 31.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | -39.37% | -97.20% | -40.96% | 29.30% | -123.09% |
| שיעור הרווח הנקי | -68.14% | -117.47% | -24.84% | 40.98% | -100.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -50.56% | -117.48% | -24.84% | 40.98% | -100.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 173.08% | 120.85% | 60.65% | 139.87% | 81.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -909.91% | -1,799.72% | -670.47% | 153.22% | -386.28% |
| תשואה על הנכסים | -3.37% | -7.71% | -1.67% | 2.36% | -9.50% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.09% | -12.50% | -2.43% | 3.54% | -14.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.27% | 0.43% | 0.46% | 1.22% | 3.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.24% | 0.37% | 0.26% | 1.14% | 2.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.38% | -7.74% | -1.67% | 2.36% | -9.50% |
| תשואת רווחים | -6.38% | -1.44% | -1.64% | 3.77% | -11.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.89 | 1.49 | 1.28 | 1.23 | 0.69 |
| מחזור זכאים | 2.37 | 2.02 | 1.80 | 1.11 | 1.14 |
| מחזור מלאי | 25.15 | 21.05 | 14.74 | 9.53 | 79.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.13 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.39 | -1.00 | -2.76 | 2.08 | 1.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.38 | 81.65 | 106.89 | 5.63 | 209.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 192.95 | 245.36 | 284.41 | 296.57 | 526.15 |
| ימי מלאי | 14.51 | 17.34 | 24.76 | 38.29 | 4.59 |
| ימי אשראי מספקים | 154.08 | 181.05 | 202.28 | 329.24 | 321.22 |
| מחזור תפעולי | 207.46 | 262.70 | 309.17 | 334.87 | 530.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.27 | 0.09 | -0.15 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.23 | 0.06 | -0.17 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.88 | 0.69 | 1.13 | -0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.09 | 8.13 | 3.22 | -5.76 | 0.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.09 | 8.13 | 3.22 | -7.91 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.18 | 0.06 | -0.11 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.57 | 0.18 | -0.40 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.07% | 0.62% | 0.81% | -4.15% | -0.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.30 | -69.31 | -59.23 | 26.93 | -8.60 |
| מכפיל מכירות | 10.68 | 81.57 | 15.12 | 10.88 | 8.58 |
| מכפיל הון | 1.02 | 8.68 | 1.48 | 0.94 | 1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1,403.85 | 162.56 | 122.75 | -24.11 | -198.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 120.43 | 142.57 | 84.62 | -27.15 | 101.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | -0.21 | 0.32 | -0.20 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.02 | 8.68 | 1.48 | 0.94 | 1.26 |
| מכפיל שווי חברה | 8.69 | -395.55 | 100.43 | 16.37 | -11.39 |
| שווי חברה | 23.54B | 116.23B | 26.79B | 15.45B | 12.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.69 | -395.55 | 100.43 | 16.37 | -11.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 15.41 | 84.50 | 18.04 | 14.11 | 10.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2,025.08 | 168.40 | 146.40 | -31.27 | -235.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 173.90 | 147.69 | 100.93 | -35.22 | 120.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.49 | 4.38 | 5.21 | 4.30 | 2.86 |
| הון עצמי למניה | 5.41 | 4.39 | 5.21 | 4.30 | 2.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.28 | -0.21 | 0.39 | -0.40 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 0.52 | 0.47 | 0.51 | 0.37 | 0.42 |
| רווח נקי למניה | -0.35 | -0.55 | -0.13 | 0.15 | -0.42 |
| נטל מס | 1.73 | 1.21 | 0.61 | 1.40 | 0.81 |
| נטל ריבית | -0.28 | 1.84 | 4.87 | 0.49 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.07 | 0.12 | 0.06 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.13 | -0.49 | -0.72 | -0.98 | -0.08 |
הנתונים מוצגים ב-TRY