MARGUN ENERJI URETIM SANAYI VE TICARET A.S. (MAGEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 787.03M | 265.44M | -438.62M | 104.59M | -828.26M |
| רווח נקי | -1.62B | -368.95M | 448.79M | -1.24B | 1.01B |
| פחת והפחתות | 432.26M | 391.79M | 295.22M | 269.48M | 86.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -317.75M |
| שינוי בהון החוזר | 491.92M | 440.46M | 71.97M | -201.86M | -314.52M |
| יתרת לקוחות | 509.76M | 361.74M | 510.77M | -82.73M | -291.89M |
| מלאי | 20.28M | 19.15M | -53.18M | -571.54K | -1.02M |
| יתרת ספקים | -57.21M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 19.10M | 59.58M | -385.62M | -118.55M | -21.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.48B | -197.87M | -1.25B | 1.28B | -1.29B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -276.25M | -5.90M | -864.89M | -534.70M | -112.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -96.81M | -82.44M | -55.46M | -158.28M | 0 |
| רכישות, נטו | -316.01M | 0 | -1.62B | 0 | 50.00K |
| רכישת השקעות | -2.97M | -39.78M | -41.50M | -424.84M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 613.38M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 139.54M | 116.33M | 240.89M | 48.42M | -112.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -276.34M | -406.43M | 1.20B | -1.54B | 1.74B |
| פירעון חוב | -267.98M | 396.67M | 361.81M | -427.99M | 920.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.97M | -30.39M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -20.65M | -143.24M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.39M | -772.70M | 862.34M | -965.96M | 824.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 417.85M | 150.79M | 372.24M | 472.25M | 901.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -209.58M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 267.06M | -142.62M | -309.59M | -1.97B | 803.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 150.79M | 372.24M | 681.83M | 2.44B | 97.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 417.85M | 150.79M | 372.24M | 472.25M | 901.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | 690.22M | 182.99M | -494.08M | -53.68M | -828.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 787.03M | 265.44M | -438.62M | 104.59M | -828.26M |
| הוצאות הוניות | -96.81M | -82.44M | -55.46M | -158.28M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-TRY