Lila Kagit Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi (LILAK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.31 | 5.89 | 3.54 | 1.65 | 1.51 |
| יחס מהיר | 2.49 | 4.94 | 2.98 | 1.16 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 1.42 | 3.06 | 2.01 | 0.36 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.84 | 0.51 | 0.09 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16 | 2.14 | 1.03 | 1.17 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.35 | 4.58 | 1.63 | 1.51 | 0.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.00B | 7.94B | 6.15B | 1.16B | 1.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.33 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.11 | 0.20 | 0.55 | 0.77 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 0.35 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.19 | 1.31 | 1.68 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | 2.17 | 2.49 | 1.07 | 0.59 | 0.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.07 | 7.74 | 6.49 | 6.42 | 13.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.10 | 0.15 | 0.12 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.23 | 3.32 | 4.55 | 5.19 | 6.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.28 | -1.50 | -1.27 | 1.08 | 1.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.68% | 28.91% | 28.11% | 29.97% | 34.87% |
| שיעור EBIT | 4.79% | 13.40% | 14.55% | 10.42% | 19.29% |
| שיעור EBITDA | 11.81% | 19.41% | 20.38% | 17.54% | 19.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.04% | 13.40% | 16.10% | 19.60% | 23.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.65% | 11.80% | 12.07% | 4.37% | 17.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.09% | 12.53% | 9.39% | 2.40% | 16.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.09% | 12.53% | 9.39% | 2.40% | 16.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 139.35% | 106.11% | 77.78% | 54.96% | 92.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 45.44% | 88.10% | 75.00% | 22.28% | 76.09% |
| תשואה על הנכסים | 2.83% | 8.86% | 7.52% | 2.63% | 20.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.08% | 10.50% | 9.89% | 4.41% | 40.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.35% | 10.49% | 15.70% | 31.94% | 48.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.21% | 9.98% | 10.72% | 12.70% | 30.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.83% | 8.89% | 7.54% | 2.64% | 20.70% |
| תשואת רווחים | 7.22% | 9.96% | 7.49% | 1.02% | 9.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.67 | 4.52 | 5.10 | 3.09 | 4.13 |
| מחזור זכאים | 3.23 | 14.20 | 12.83 | 15.50 | 10.14 |
| מחזור מלאי | 3.02 | 5.47 | 5.80 | 4.78 | 3.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.24 | 1.66 | 2.20 | 2.42 | 3.30 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.71 | 0.80 | 1.10 | 1.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.46 | 1.68 | 2.81 | 4.89 | 8.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 107.28 | 121.82 | 106.16 | 171.03 | 145.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 99.44 | 80.81 | 71.63 | 118.25 | 88.43 |
| ימי מלאי | 120.75 | 66.72 | 62.98 | 76.33 | 92.68 |
| ימי אשראי מספקים | 112.92 | 25.71 | 28.45 | 23.55 | 36.01 |
| מחזור תפעולי | 220.19 | 147.53 | 134.61 | 194.58 | 181.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.33 | 6.73 | 4.87 | 5.53 | 2.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.91 | 5.18 | 3.69 | 4.69 | 2.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.42 | 1.55 | 1.17 | 0.84 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.77 | 0.76 | 0.85 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.35 | 2.02 | 3.21 | 6.58 | 3.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.88 | 4.34 | 4.15 | 6.58 | 5.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.22 | 2.30 | 1.21 | 1.18 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.29 | 0.23 | 0.35 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.91% | 17.85% | 13.88% | 12.54% | 5.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.76 | 10.03 | 12.67 | 98.39 | 10.74 |
| מכפיל מכירות | 0.71 | 1.26 | 1.25 | 2.36 | 1.75 |
| מכפיל הון | 0.51 | 1.05 | 1.32 | 4.34 | 4.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.36 | 5.60 | 7.20 | 7.97 | 17.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.05 | 4.31 | 5.47 | 6.76 | 14.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.26 | 0.27 | 0.03 | -1.10 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.51 | 1.05 | 1.32 | 4.34 | 4.40 |
| מכפיל שווי חברה | 3.70 | 4.98 | 4.88 | 14.53 | 10.19 |
| שווי חברה | 6.22B | 13.15B | 12.46B | 23.84B | 25.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.70 | 4.98 | 4.88 | 14.53 | 10.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.97 | 1.00 | 2.55 | 2.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.70 | 4.30 | 5.72 | 8.62 | 20.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.27 | 3.31 | 4.34 | 7.31 | 16.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 33.17 | 27.40 | 20.10 | 8.59 | 8.48 |
| הון עצמי למניה | 33.29 | 27.50 | 20.15 | 8.62 | 8.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.39 | -0.06 | 0.22 | 0.45 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 24.17 | 23.06 | 21.22 | 15.86 | 21.36 |
| רווח נקי למניה | 1.23 | 2.89 | 1.99 | 0.38 | 3.48 |
| נטל מס | 1.39 | 1.06 | 0.78 | 0.55 | 0.93 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.88 | 0.83 | 0.42 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.76 | 2.33 | 2.44 | 14.53 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-TRY