Lila Kagit Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi (LILAK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.97B | 2.87B | 3.26B | 1.51B | 1.88B |
| רווח נקי | 1.70B | 1.18B | 224.46M | 2.05B | 0 |
| פחת והפחתות | 817.62M | 729.22M | 665.94M | 368.96M | 294.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 85.49M | 1.04B | 1.91B | -2.22B | 0 |
| יתרת לקוחות | 206.96M | 578.58M | 1.39B | -1.59B | 0 |
| מלאי | 390.64M | 69.94M | 1.37B | -677.23M | 0 |
| יתרת ספקים | -236.90M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -275.21M | 394.24M | -199.16M | 50.35M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.36B | -76.93M | 457.14M | 1.31B | 1.59B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.06B | -743.74M | -416.22M | -275.42M | -1.15B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -914.93M | -691.71M | -718.27M | -287.52M | 0 |
| רכישות, נטו | 580.57M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -98.92M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -622.22M | -52.03M | -416.22M | 12.10M | -1.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.84B | 1.60B | -2.72B | -1.77B | -806.68M |
| פירעון חוב | -1.08B | -607.48M | -1.06B | 471.16M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.61B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.06B | -202.15M | 0 | -137.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -699.15M | -1.20B | -1.66B | -2.10B | -712.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.68B | 5.61B | 998.15M | 627.99M | 831.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.73B | 442.97M | 356.42M | 325.29M | 189.44M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.66B | 4.17B | 370.16M | -203.44M | 116.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.61B | 1.44B | 627.99M | 831.43M | 714.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.68B | 5.61B | 998.15M | 627.99M | 831.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.05B | 2.18B | 2.77B | 1.23B | 1.88B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.97B | 2.87B | 3.26B | 1.51B | 1.88B |
| הוצאות הוניות | -913.46M | -691.71M | -495.70M | -287.52M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-TRY