Kuyas Yatirim A.S. (KUYAS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.03 | 1.65 | 15.44 | 2.44 |
| יחס מהיר | 1.12 | 0.89 | -0.03 | 14.87 | 2.44 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 2.38 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | -0.39 | -0.36 | 0.12 | 0.56 | 1.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.03 | -0.42 | -0.73 | 4.74 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.03 | -0.42 | -0.63 | 3.35 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -437.87M | -902.28M | 56.44M | 334.09M | 14.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.52 | 0.36 | 0.06 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.39 | 1.83 | 0.59 | 0.07 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.65 | 0.37 | 0.06 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.99 | 3.51 | 1.66 | 1.23 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | -0.22 | -0.17 | 0.33 | 2.57 | 4.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.45 | -0.56 | 2.87 | 18.66 | 4.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.67 | 0.12 | 0.13 | 0.01 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.32 | 8.40 | 3.44 | 0.27 | 0.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.00 | -5.19 | 2.79 | -0.04 | 0.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.85% | 19.84% | 50.01% | 39.97% | 64.65% |
| שיעור EBIT | -47.39% | -43.59% | 34.09% | 39.83% | 128.60% |
| שיעור EBITDA | -45.89% | -42.21% | 35.48% | 41.69% | 129.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 36.79% | -34.88% | 55.76% | 32.66% | 55.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | -128.56% | -105.33% | 14.66% | 38.08% | 116.31% |
| שיעור הרווח הנקי | -130.25% | -109.69% | 12.34% | 24.94% | 95.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -130.25% | -109.75% | 12.34% | 24.96% | 95.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.31% | 104.13% | 84.20% | 65.49% | 81.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -349.46% | 302.01% | 26.29% | 116.59% | 209.02% |
| תשואה על הנכסים | -26.16% | -26.04% | 4.43% | 9.83% | 31.61% |
| תשואה על ההון העצמי | -65.37% | -91.50% | 7.37% | 12.12% | 43.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.76% | -17.19% | 26.76% | 13.22% | 21.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.39% | -8.28% | 16.19% | 8.34% | 16.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -26.16% | -26.05% | 4.43% | 9.84% | 31.61% |
| תשואת רווחים | -38.07% | -6.13% | 1.72% | 2.90% | 8.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.17 | 1.36 | 0.92 | 0.83 | 1.05 |
| מחזור זכאים | 1.86 | 1.90 | 2.29 | 32.94 | 3.85 |
| מחזור מלאי | 2.47 | 2.55 | 0.42 | 16.03 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.74 | 13.24 | 3.64 | 1.62 | 1.81 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.24 | 0.36 | 0.39 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.94 | 3.88 | 2.08 | 1.72 | 2.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 263.00 | 218.90 | 1,098.69 | 449.26 | 252.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 311.89 | 268.22 | 394.75 | 437.57 | 347.67 |
| ימי מלאי | 147.73 | 142.89 | 863.03 | 22.77 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 196.62 | 192.20 | 159.09 | 11.08 | 94.79 |
| מחזור תפעולי | 459.62 | 411.11 | 1,257.78 | 460.34 | 347.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -6.33 | -2.73 | -1.48 | 0.54 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.42 | -2.79 | -1.56 | 0.36 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.18 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.03 | 1.06 | 0.67 | -11.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -68.39 | -39.49 | -17.98 | 3.07 | 0.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -68.39 | -39.49 | -17.98 | 3.07 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.03 | -0.42 | -0.51 | 2.23 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.38 | -0.91 | -0.51 | 0.31 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -70.58% | -5.22% | -7.56% | 2.47% | -0.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.60 | -16.31 | 108.95 | 34.26 | 11.40 |
| מכפיל מכירות | 3.42 | 17.89 | 7.17 | 8.59 | 10.87 |
| מכפיל הון | 2.05 | 14.92 | 4.28 | 4.17 | 4.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.42 | -19.15 | -13.23 | 40.56 | -110.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.44 | -19.63 | -13.97 | 27.35 | 1,258.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.02 | -1.95 | -1.32 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.05 | 14.92 | 4.28 | 4.17 | 4.98 |
| מכפיל שווי חברה | -12.45 | -47.57 | 23.00 | 20.56 | 8.59 |
| שווי חברה | 6.08B | 24.01B | 9.43B | 5.26B | 2.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -12.45 | -47.57 | 23.00 | 20.56 | 8.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.71 | 20.08 | 8.16 | 8.57 | 11.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.37 | -21.49 | -15.06 | 40.48 | -112.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.40 | -22.03 | -15.90 | 27.30 | 1,290.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.43 | 3.58 | 4.84 | 3.53 | 1.33 |
| הון עצמי למניה | 4.43 | 3.59 | 4.84 | 3.53 | 1.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.17 | -0.04 | 0.16 | 0.34 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 2.66 | 2.99 | 2.89 | 1.71 | 0.61 |
| רווח נקי למניה | -3.46 | -3.28 | 0.36 | 0.43 | 0.58 |
| נטל מס | 1.01 | 1.04 | 0.84 | 0.65 | 0.82 |
| נטל ריבית | 2.71 | 2.42 | 0.43 | 0.96 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.14 | 0.10 | 0.13 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.85 | 0.83 | -7.82 | 1.01 | 0.01 |
הנתונים מוצגים ב-TRY