Kuyas Yatirim A.S. (KUYAS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.09B | -592.79M | 192.69M | 2.10M | 39.92M |
| רווח נקי | -1.31B | 75.81M | 190.55M | 231.19M | 127.30M |
| פחת והפחתות | 7.21M | 15.98M | 5.03M | 2.78M | 59.68K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 532.47M | -1.02B | 210.06M | -17.94M | 27.44M |
| יתרת לקוחות | 333.79M | -112.23M | 30.53M | -26.63M | 8.81M |
| מלאי | 8.09M | -715.91M | -118.93M | -51.88M | -8.36M |
| יתרת ספקים | 0 | 235.36M | -27.69M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 190.59M | -424.02M | 326.15M | 60.56M | 26.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -317.58M | 332.22M | -212.95M | -213.93M | -114.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 374.50M | 91.87M | -28.50M | 1.56M | -2.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.60M | -43.85M | -63.45M | -26.13M | -3.30M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 34.95M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 402.10M | 135.73M | 0 | 27.69M | 357.27K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 707.43M | 686.27M | -86.78M | -43.23M | -2.74M |
| פירעון חוב | 1.67B | 1.11B | -88.46M | -9.63M | 5.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -227.23M | -179.09M | -25.01M | -23.99M | -6.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -738.20M | -245.27M | 26.69M | -9.61M | -2.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.46M | 6.67M | 96.62M | 18.73M | 58.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -275.31M | 8.19M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.86M | -89.96M | 85.61M | -39.57M | 34.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.31M | 96.62M | 11.02M | 58.30M | 24.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.46M | 6.67M | 96.62M | 18.73M | 58.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.12B | -625.76M | 129.94M | -24.03M | 36.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.09B | -592.79M | 192.69M | 2.10M | 39.92M |
| הוצאות הוניות | -27.60M | -32.97M | -62.75M | -26.13M | -3.31M |
הנתונים מוצגים ב-TRY