Kordsa Teknik Tekstil A.S. (KORDS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 1.35 | 0.96 | 1.24 | 1.31 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.85 | 0.58 | 0.67 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.42 | 0.22 | 0.14 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.24 | 0.01 | 0.27 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.33 | 0.40 | 0.02 | 0.44 | 0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.98B | -8.12B | -7.98B | -4.17B | -2.40B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.41 | 0.43 | 0.36 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.93 | 1.20 | 1.39 | 0.98 | 1.05 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.54 | 0.58 | 0.50 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.37 | 0.19 | 0.25 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.66 | 2.90 | 3.25 | 2.72 | 2.94 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.29 | 0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.45 | 0.09 | 0.23 | 1.13 | 4.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.03 | 2.08 | 1.27 | 0.77 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.91 | 6.31 | 106.33 | 70.43 | 45.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.89 | 7.20 | 6.56 | 4.55 | 3.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.02% | 12.17% | 12.34% | 14.96% | 18.22% |
| שיעור EBIT | 3.57% | 0.70% | 2.64% | 6.13% | 10.47% |
| שיעור EBITDA | 8.96% | 6.32% | 7.23% | 10.19% | 13.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.57% | 0.70% | 1.39% | 5.23% | 8.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.13% | -5.88% | -3.53% | 1.52% | 8.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.38% | -4.77% | -3.58% | 0.78% | 6.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.20% | -4.65% | -2.79% | 1.69% | 8.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 33.61% | 81.09% | 101.43% | 51.36% | 80.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 31.63% | -836.47% | -253.86% | 29.05% | 96.90% |
| תשואה על הנכסים | 0.24% | -2.97% | -2.50% | 0.52% | 5.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.76% | -8.59% | -8.12% | 1.43% | 16.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.25% | 0.63% | 1.74% | 5.32% | 10.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.70% | 0.39% | 0.86% | 4.01% | 7.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.32% | -3.87% | -3.23% | 0.67% | 6.87% |
| תשואת רווחים | 7.12% | -15.82% | -7.87% | 1.22% | 6.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.09 | 5.09 | 4.76 | 4.78 | 4.60 |
| מחזור זכאים | 5.37 | 7.17 | 8.38 | 5.92 | 5.08 |
| מחזור מלאי | 2.73 | 3.54 | 3.59 | 2.92 | 2.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.40 | 2.31 | 2.49 | 2.27 | 2.91 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.62 | 0.70 | 0.67 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.55 | 13.23 | 27.80 | 8.51 | 11.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 137.65 | 123.99 | 134.63 | 139.66 | 140.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.72 | 71.75 | 76.61 | 76.39 | 79.37 |
| ימי מלאי | 133.92 | 103.13 | 101.56 | 124.91 | 133.05 |
| ימי אשראי מספקים | 67.99 | 50.89 | 43.54 | 61.64 | 71.92 |
| מחזור תפעולי | 205.64 | 174.87 | 178.17 | 201.30 | 212.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.50 | 1.00 | 1.39 | 16.52 | 4.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.18 | 0.66 | -4.80 | 9.86 | 0.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.32 | 0.34 | 6.19 | 6.66 | 4.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.66 | -3.46 | 0.60 | 0.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.65 | 2.16 | 0.22 | 2.38 | 0.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.65 | 2.92 | 0.22 | 2.48 | 1.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.18 | 0.01 | 0.25 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.12 | 0.01 | 0.14 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.28% | 25.88% | -6.71% | 12.72% | 0.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.43 | -6.32 | -12.72 | 82.45 | 14.59 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.30 | 0.45 | 0.64 | 1.02 |
| מכפיל הון | 0.09 | 0.54 | 1.03 | 1.17 | 2.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.47 | 3.86 | -14.90 | 7.86 | 357.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 2.54 | 51.64 | 4.69 | 19.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.17 | 0.02 | -0.96 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.09 | 0.54 | 1.03 | 1.17 | 2.35 |
| מכפיל שווי חברה | 7.74 | 11.96 | 12.85 | 10.85 | 10.41 |
| שווי חברה | 25.05B | 23.66B | 28.46B | 25.98B | 26.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.74 | 11.96 | 12.85 | 10.85 | 10.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.76 | 0.93 | 1.11 | 1.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.89 | 9.70 | -30.46 | 13.54 | 503.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.27 | 6.38 | 105.53 | 8.09 | 28.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.42 | 2.60 | 37.55 | 43.86 | 26.80 |
| הון עצמי למניה | 27.27 | 4.70 | 69.39 | 66.03 | 41.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | 0.21 | 0.21 | -0.11 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 46.76 | 8.47 | 157.52 | 120.82 | 94.79 |
| רווח נקי למניה | 0.18 | -0.40 | -5.63 | 0.94 | 6.63 |
| נטל מס | 0.34 | 0.81 | 1.01 | 0.51 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.32 | -8.36 | -1.33 | 0.25 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 15.01 | -2.52 | -0.25 | 17.30 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-TRY