Kordsa Teknik Tekstil A.S. (KORDS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.71B | 269.74M | 3.21B | 941.13M | 485.77M |
| רווח נקי | -1.47B | -1.10B | 185.77M | 1.29B | 855.72M |
| פחת והפחתות | 1.76B | 1.41B | 953.34M | 610.89M | 350.01M |
| מס הכנסה נדחה | -618.01M | -479.66M | -349.71M | -145.74M | -30.55M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.67B | 660.11M | 894.90M | -1.03B | -2.21B |
| יתרת לקוחות | 1.57B | -151.03M | 645.02M | -128.27M | -1.68B |
| מלאי | 925.35M | 550.66M | 1.34B | -1.01B | -1.79B |
| יתרת ספקים | -13.25M | -739.72M | -1.00B | 199.41M | 1.27B |
| הון חוזר אחר | 192.35M | 1.00B | -82.36M | -92.00M | -14.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.37B | 1.34B | 1.53B | 206.58M | 1.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.49B | -1.25B | -1.01B | -1.41B | -274.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.38B | -1.61B | -1.30B | -888.53M | -253.41M |
| רכישות, נטו | 415.52M | 55.31M | -16.03M | -489.56M | -52.50M |
| רכישת השקעות | 0 | -10.68M | 0 | -58.21M | -52.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 197.52M | 0 | 0 | 52.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.52B | 124.80M | 299.33M | 30.87M | 31.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 77.85M | 1.53B | -1.71B | 938.91M | -559.82M |
| פירעון חוב | -1.15B | 3.49B | -659.32M | 1.76B | -347.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.06B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -447.85M | 0 | -57.00M | -160.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -382.93M | -1.97B | -990.21M | -663.97M | -212.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.52B | 4.26B | 1.71B | 799.23M | 194.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 955.47M | 431.11M | 418.29M | 129.82M | 93.27M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.26B | 2.54B | 913.24M | 604.42M | -255.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.26B | 1.71B | 799.23M | 194.81M | 449.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.52B | 4.26B | 1.71B | 799.23M | 194.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.44B | -934.54M | 1.92B | 52.60M | 232.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.71B | 1.83B | 3.21B | 928.37M | 485.77M |
| הוצאות הוניות | -1.27B | -1.20B | -1.30B | -888.53M | -253.41M |
הנתונים מוצגים ב-TRY