Kalyon Gunes Teknolojileri Uretim Anonim Sirketi (KLYPV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.82 | 1.20 | 0.79 | 1.12 | 1.08 |
| יחס מהיר | 0.31 | 0.47 | 0.17 | 0.29 | 0.32 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.22 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.34 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.17 | -0.11 | 0.59 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.16 | 0.72 | -0.23 | 2.64 | 0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.02B | -12.09B | -6.77B | -4.43B | -3.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.44 | 0.40 | 0.34 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.76 | 1.21 | 1.07 | 0.74 | 1.51 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.55 | 0.52 | 0.43 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.51 | 0.33 | 0.38 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.19 | 2.75 | 2.64 | 2.18 | 3.53 |
| יחס כיסוי חוב | -0.61 | 0.50 | 0.24 | 2.49 | 0.56 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.84 | 0.84 | 0.18 | 3.65 | 1.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.63 | 0.72 | 0.34 | 0.22 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 37.49 | 42.78 | 27.28 | 16.94 | 13.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 37.44 | 6.58 | 6.01 | 3.10 | 5.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.08% | 19.20% | 11.96% | 16.86% | 10.04% |
| שיעור EBIT | -9.60% | 15.29% | 18.79% | 13.24% | 8.45% |
| שיעור EBITDA | 5.14% | 26.35% | 27.60% | 18.15% | 14.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | -19.47% | 15.29% | 4.26% | 13.42% | 13.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | -33.11% | -5.00% | -5.35% | 11.40% | 5.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.49% | -8.51% | -6.03% | 25.88% | 4.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.49% | -8.51% | -6.03% | 25.88% | 4.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -28.67% | 170.15% | 112.65% | 227.05% | 91.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 170.10% | -32.72% | -125.55% | 84.92% | 38.74% |
| תשואה על הנכסים | 1.70% | -1.89% | -1.45% | 15.61% | 2.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.38% | -5.20% | -3.84% | 33.98% | 8.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.74% | 4.56% | 1.81% | 10.88% | 11.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.34% | 4.22% | 1.31% | 10.11% | 8.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.79% | -2.00% | -1.53% | 15.73% | 2.49% |
| תשואת רווחים | 3.43% | -3.07% | -1.21% | 10.26% | 0.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.71 | 3.59 | 3.48 | 11.92 | 6.11 |
| מחזור זכאים | 2.41 | 2.19 | 2.16 | 4.90 | 3.97 |
| מחזור מלאי | 1.09 | 0.97 | 0.79 | 2.36 | 1.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.33 | 0.42 | 0.52 | 1.20 | 1.03 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.60 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 53.88 | -49.23 | -7.28 | 23.96 | -6.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 226.06 | 311.57 | 396.72 | 110.86 | 191.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.92 | 101.72 | 104.88 | 30.61 | 59.70 |
| ימי מלאי | 335.56 | 376.23 | 461.15 | 154.72 | 224.01 |
| ימי אשראי מספקים | 151.42 | 166.37 | 169.31 | 74.47 | 91.83 |
| מחזור תפעולי | 377.48 | 477.95 | 566.03 | 185.33 | 283.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.63 | 3.93 | -2.90 | 6.99 | 1.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -10.58 | -11.49 | -5.73 | 3.73 | 0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 18.20 | 15.43 | 2.84 | 3.26 | 0.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.39 | -2.92 | 1.98 | 0.53 | 0.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.42 | 0.26 | -1.02 | 2.15 | 1.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.42 | 0.26 | -1.02 | 2.15 | 1.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.10 | -0.12 | 0.44 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.44 | 0.20 | -0.20 | 0.25 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.76% | -21.01% | -8.08% | 5.26% | 0.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.23 | -32.56 | -82.56 | 9.75 | 104.41 |
| מכפיל מכירות | 3.09 | 2.77 | 5.00 | 2.52 | 4.89 |
| מכפיל הון | 1.09 | 1.69 | 3.18 | 3.31 | 9.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.06 | -4.76 | -12.38 | 19.02 | 373.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.29 | 13.90 | -24.51 | 10.16 | 63.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | -0.34 | 0.74 | 0.01 | -1.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 1.69 | 3.18 | 3.31 | 9.03 |
| מכפיל שווי חברה | 97.56 | 17.09 | 24.14 | 17.00 | 39.39 |
| שווי חברה | 35.79B | 36.58B | 38.91B | 32.58B | 31.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 97.56 | 17.09 | 24.14 | 17.00 | 39.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.01 | 4.50 | 6.66 | 3.09 | 5.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.21 | -7.74 | -16.49 | 23.26 | 435.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.39 | 22.59 | -32.65 | 12.42 | 74.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 39.06 | 27.74 | 19.21 | 21.09 | 7.60 |
| הון עצמי למניה | 44.14 | 32.32 | 22.29 | 21.43 | 7.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.28 | -0.70 | -0.13 | -1.27 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 17.33 | 19.74 | 14.19 | 28.14 | 14.51 |
| רווח נקי למניה | 1.64 | -1.68 | -0.86 | 7.28 | 0.68 |
| נטל מס | -0.29 | 1.70 | 1.13 | 2.27 | 0.92 |
| נטל ריבית | 3.45 | -0.33 | -0.28 | 0.86 | 0.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.64 | -2.34 | 3.38 | 0.96 | 1.63 |
הנתונים מוצגים ב-TRY