Kalyon Gunes Teknolojileri Uretim Anonim Sirketi (KLYPV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.62B | -1.19B | 2.62B | 418.42M | 2.32B |
| רווח נקי | -691.39M | -352.15M | 2.73B | 256.92M | 638.27M |
| פחת והפחתות | 898.16M | 514.13M | 517.71M | 328.06M | 107.95M |
| מס הכנסה נדחה | 285.04M | 39.54M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 802.88M | -1.21B | -759.11M | -1.03B | -855.13M |
| יתרת לקוחות | -595.88M | -446.30M | 70.45M | -617.61M | -24.40M |
| מלאי | 294.64M | -1.49B | -673.26M | -1.50B | -631.91M |
| יתרת ספקים | 606.51M | 593.10M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 497.61M | 123.73M | -156.30M | 1.09B | -198.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 324.14M | -178.27M | 131.84M | 858.50M | 2.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.72B | -1.57B | -1.22B | -347.13M | -684.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.72B | -1.58B | -1.22B | -347.13M | -684.93M |
| רכישות, נטו | 2.70M | 1.00M | 28.75K | 8.40K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.03B | 2.85B | -1.42B | -22.32M | -1.45B |
| פירעון חוב | 4.71B | 2.85B | -1.37B | 124.66M | -1.45B |
| הנפקת מניות רגילות | 2.41B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -80.38M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -55.25M | -146.98M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.05B | 119.45M | 33.73M | 56.60M | 7.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.43M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.93B | 85.72M | -22.87M | 48.98M | 7.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 119.45M | 33.73M | 56.60M | 7.62M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.05B | 119.45M | 33.73M | 56.60M | 7.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.73B | -2.36B | 1.40B | 71.29M | 1.64B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.62B | -1.19B | 2.62B | 418.42M | 2.14B |
| הוצאות הוניות | -6.35B | -1.17B | -1.22B | -347.13M | -684.93M |
הנתונים מוצגים ב-TRY