KILER HOLDING A.S. (KLRHO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.99 | 2.13 | 2.41 | 1.66 | 2.16 |
| יחס מהיר | 1.04 | 1.18 | 1.07 | 0.80 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.24 | 0.13 | 0.05 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.14 | 0.13 | 0.40 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.06 | 0.13 | 0.12 | -0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.06 | -1.48 | 2.46 | 1.44 | -16.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.80B | 8.32B | 6.24B | 6.32B | 6.82B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.18 | 2.18 | 2.02 | 2.18 | 2.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | 4.96 | 4.93 | 5.81 | 17.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.36 | 4.30 | 20.98 | 2.26 | 55.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.63 | 1.59 | 2.05 | 2.25 | 1.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.07 | 0.16 | 0.37 | 0.23 | 0.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.86% | 27.70% | 34.09% | 21.91% | 43.94% |
| שיעור EBIT | 9.28% | 53.51% | 28.55% | 166.39% | 97.10% |
| שיעור EBITDA | 13.49% | 58.33% | 29.61% | 167.46% | 97.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.13% | 10.85% | 25.88% | 11.90% | 36.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.49% | 50.98% | 27.32% | 161.12% | 96.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.29% | 27.73% | 10.28% | 136.57% | 52.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.67% | 36.66% | 16.89% | 166.02% | 94.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 48.04% | 54.39% | 37.64% | 84.76% | 54.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 145.62% | 469.71% | 105.58% | 1,354.04% | 264.97% |
| תשואה על הנכסים | 1.92% | 3.80% | 3.03% | 13.02% | 9.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.70% | 8.29% | 6.13% | 28.40% | 21.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.49% | 1.88% | 9.01% | 1.57% | 9.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.86% | 1.33% | 5.52% | 1.53% | 8.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.92% | 3.80% | 3.03% | 13.02% | 9.75% |
| תשואת רווחים | 5.73% | 0.55% | 3.42% | 11.59% | 8.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.41 | 3.81 | 8.55 | 0.89 | 1.94 |
| מחזור זכאים | 7.47 | 6.03 | 5.60 | 3.02 | 4.06 |
| מחזור מלאי | 0.59 | 0.51 | 0.95 | 0.31 | 0.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.88 | 1.55 | 3.34 | 1.81 | 7.99 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.14 | 0.29 | 0.10 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.84 | 0.66 | 1.64 | 0.55 | 0.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 614.13 | 757.73 | 361.87 | 1,465.07 | 1,059.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.23 | 95.89 | 42.67 | 409.41 | 187.71 |
| ימי מלאי | 613.79 | 722.41 | 384.34 | 1,176.57 | 961.67 |
| ימי אשראי מספקים | 48.88 | 60.57 | 65.14 | 120.91 | 90.00 |
| מחזור תפעולי | 663.01 | 818.30 | 427.01 | 1,585.98 | 1,149.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.32 | 0.72 | 1.33 | -5.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.58 | -0.80 | -0.69 | -0.05 | -6.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.56 | 0.49 | 1.40 | 1.37 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 33.06 | 2.54 | -0.96 | -0.04 | 1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.03 | -0.65 | 0.51 | 0.97 | -8.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.03 | -0.65 | 0.51 | 0.97 | -8.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.21 | 0.37 | 0.65 | -5.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.09 | 0.07 | 0.35 | -0.79 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.09% | -0.47% | -2.08% | -0.11% | -13.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.10 | 183.38 | 29.15 | 8.62 | 12.23 |
| מכפיל מכירות | 1.97 | 50.82 | 3.01 | 11.78 | 6.47 |
| מכפיל הון | 0.73 | 15.20 | 1.79 | 2.45 | 2.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.42 | -212.48 | -48.01 | -947.70 | -7.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -542.86 | -539.47 | 45.97 | 33.47 | -8.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.38 | 3.84 | -0.37 | 0.21 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 15.20 | 1.79 | 2.45 | 2.64 |
| מכפיל שווי חברה | 15.68 | 87.29 | 10.52 | 7.27 | 6.72 |
| שווי חברה | 29.76B | 498.59B | 55.47B | 54.39B | 29.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.68 | 87.29 | 10.52 | 7.27 | 6.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.12 | 50.91 | 3.12 | 12.17 | 6.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.62 | -212.88 | -49.75 | -979.10 | -7.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -582.65 | -540.48 | 47.64 | 34.58 | -8.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.90 | 16.53 | 27.26 | 26.53 | 26.02 |
| הון עצמי למניה | 12.96 | 11.19 | 18.39 | 18.12 | 16.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.46 | 0.28 | 0.38 | -0.03 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 4.81 | 3.35 | 10.96 | 3.77 | 6.86 |
| רווח נקי למניה | 0.54 | 0.93 | 1.13 | 5.15 | 3.63 |
| נטל מס | 0.48 | 0.54 | 0.38 | 0.85 | 0.55 |
| נטל ריבית | 2.53 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.03 | -0.26 | 0.39 | 0.21 | -0.84 |
הנתונים מוצגים ב-TRY