KILER HOLDING A.S. (KLRHO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -922.49M | 1.16B | 1.57B | -3.54B | 210.68M |
| רווח נקי | 3.59B | 3.01B | 7.42B | 4.23B | 1.21B |
| פחת והפחתות | 472.11M | 188.02M | 47.89M | 24.08M | 4.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.15B | 8.77B | 2.71B | -4.44B | -45.82M |
| יתרת לקוחות | 373.27M | 2.12B | 210.56M | -1.30B | -181.38M |
| מלאי | -1.65B | 2.36B | -1.74B | -2.70B | -306.59M |
| יתרת ספקים | -1.04B | 0 | 0 | 0 | 68.85M |
| הון חוזר אחר | -1.84B | 4.29B | 4.24B | -437.53M | 373.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -838.33M | -10.80B | -8.60B | -3.36B | -960.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 28.80M | -1.48B | -2.46B | -523.44M | 170.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.42B | -2.28B | -1.63B | -435.71M | -11.92M |
| רכישות, נטו | 1.05B | 613.02M | -4.70M | 85.68M | -438.72M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 394.18M | 183.83M | -830.23M | -173.41M | 621.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.09B | 575.84M | 1.08B | 1.94B | 65.60M |
| פירעון חוב | 1.40B | 997.63M | 1.15B | 631.60M | -45.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 686.91M | -421.80M | -63.81M | 1.31B | -1.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.83B | 911.72M | 610.48M | 288.22M | 937.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.60M |
| שינוי נטו במזומנים | 918.88M | 301.24M | 194.04M | -2.12B | 493.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 911.72M | 610.48M | 416.43M | 2.41B | 443.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.83B | 911.72M | 610.48M | 288.22M | 937.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.34B | -1.11B | -55.55M | -3.97B | 198.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -922.49M | 1.16B | 1.57B | -3.54B | 210.68M |
| הוצאות הוניות | -1.42B | -2.28B | -1.63B | -436.61M | -11.92M |
הנתונים מוצגים ב-TRY