Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret SA (KAREL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.72 | 0.80 | 0.85 | 1.09 | 1.01 |
| יחס מהיר | 0.48 | 0.53 | 0.56 | 0.54 | 0.49 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.13 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | -0.02 | -0.09 | 0.11 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.27 | -0.09 | 0.42 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.43 | 0.57 | -0.19 | 0.64 | -0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.68B | -4.04B | -2.23B | -317.74M | -299.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 6.26 | 4.83 | 2.53 | 1.06 | 3.23 |
| יחס חוב להון | 0.86 | 0.83 | 0.72 | 0.51 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.15 | 0.16 | 0.00 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 15.25 | 12.04 | 6.09 | 2.41 | 5.91 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.20 | 0.08 | 0.37 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.14 | -0.07 | -0.74 | 0.90 | 0.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.92 | 0.85 | 0.53 | 0.37 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.96 | 9.61 | 7.42 | 6.16 | 4.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.62 | 3.53 | 13.86 | 1.72 | 4.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.67% | 10.91% | 4.51% | 13.97% | 21.05% |
| שיעור EBIT | 3.41% | 1.33% | -2.71% | 14.00% | 13.39% |
| שיעור EBITDA | 9.09% | 8.25% | 2.35% | 18.47% | 16.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.18% | -0.60% | -6.41% | 7.68% | 13.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.55% | -7.64% | -11.33% | 5.44% | 0.14% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.61% | -8.40% | -11.04% | 2.48% | 1.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.05% | -7.93% | -10.77% | 3.08% | 1.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.62% | 109.92% | 97.44% | 45.70% | 957.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -301.04% | 1,272.94% | 176.74% | 70.82% | 1.00% |
| תשואה על הנכסים | -4.25% | -9.90% | -13.26% | 2.84% | 1.02% |
| תשואה על ההון העצמי | -61.38% | -119.19% | -80.76% | 6.84% | 6.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.25% | -3.12% | -28.87% | 22.05% | 39.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.00% | -1.18% | -11.52% | 6.08% | 9.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.08% | -11.71% | -15.72% | 3.27% | 1.28% |
| תשואת רווחים | -21.21% | -22.34% | -18.56% | 2.62% | 0.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.44 | 4.09 | 3.76 | 5.17 | 2.60 |
| מחזור זכאים | 3.54 | 3.69 | 5.26 | 7.84 | 3.54 |
| מחזור מלאי | 5.43 | 5.05 | 5.34 | 2.98 | 1.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.00 | 5.23 | 5.77 | 6.21 | 6.66 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 1.18 | 1.20 | 1.14 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.31 | -9.88 | -33.73 | 39.03 | 11.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.30 | 62.64 | 96.04 | 146.71 | 267.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.23 | 89.18 | 97.14 | 70.67 | 140.16 |
| ימי מלאי | 67.26 | 72.33 | 68.30 | 122.57 | 230.47 |
| ימי אשראי מספקים | 103.18 | 98.88 | 69.39 | 46.53 | 103.14 |
| מחזור תפעולי | 149.49 | 161.51 | 165.44 | 193.24 | 370.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.44 | 3.88 | -0.93 | 2.93 | -0.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.89 | 2.61 | -2.31 | 2.36 | -1.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.56 | 1.27 | 1.38 | 0.57 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.67 | 2.49 | 0.81 | 1.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.21 | 3.06 | -0.67 | 4.29 | -1.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.21 | 3.06 | -0.67 | 5.14 | -1.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.51 | -0.16 | 0.58 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.17 | -0.05 | 0.22 | -0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 43.84% | 31.12% | -22.62% | 19.01% | -8.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.70 | -4.47 | -5.40 | 37.58 | 215.95 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.38 | 0.59 | 0.95 | 2.88 |
| מכפיל הון | 3.06 | 5.34 | 4.35 | 2.61 | 13.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.28 | 3.21 | -4.42 | 5.26 | -12.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.25 | 2.16 | -10.99 | 4.24 | -18.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 8.44 | 0.01 | 0.08 | -6.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.06 | 5.34 | 4.35 | 2.61 | 13.00 |
| מכפיל שווי חברה | 5.50 | 8.09 | 39.18 | 6.85 | 22.14 |
| שווי חברה | 10.18B | 12.02B | 12.72B | 11.96B | 12.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.50 | 8.09 | 39.18 | 6.85 | 22.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.67 | 0.92 | 1.26 | 3.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.70 | 5.70 | -6.84 | 7.03 | -14.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.67 | 3.84 | -17.00 | 5.66 | -22.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.15 | -0.68 | 0.37 | 2.02 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 1.41 | 1.57 | 2.34 | 4.76 | 1.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | -0.04 | 0.05 | 0.43 | -11.30 |
| הכנסות למניה | 25.28 | 22.34 | 17.16 | 13.10 | 4.51 |
| רווח נקי למניה | -0.91 | -1.88 | -1.89 | 0.33 | 0.06 |
| נטל מס | 1.02 | 1.10 | 0.97 | 0.46 | 9.57 |
| נטל ריבית | -1.04 | -5.73 | 4.17 | 0.39 | 0.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.90 | -2.19 | 0.50 | 8.99 | -11.85 |
הנתונים מוצגים ב-TRY