Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret SA (KAREL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.13B | -748.13M | 2.11B | -544.87M | -231.83M |
| רווח נקי | -1.43B | -1.49B | 234.95M | 45.98M | 66.44M |
| פחת והפחתות | 1.24B | 699.83M | 422.61M | 90.15M | 37.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 112.08M | -86.70M | 1.23M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.54B | 1.60B | 510.04M | -987.57M | -311.72M |
| יתרת לקוחות | 501.69M | -811.96M | 247.87M | -808.95M | -217.17M |
| מלאי | 39.69M | 740.43M | 334.29M | -487.68M | -383.85M |
| יתרת ספקים | 962.67M | 1.53B | -31.41M | 37.58M | 234.92M |
| הון חוזר אחר | 32.06M | 15.08M | -40.72M | 271.47M | 54.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.78B | -1.56B | 833.12M | 1.83B | 416.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.12B | -977.18M | -397.74M | -720.88M | -151.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.02B | -1.11B | -411.13M | -281.34M | -152.79M |
| רכישות, נטו | 362.95M | 7.32M | 5.39M | -434.10M | 1.77M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -7.12M | -1.36M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.68M | 702.66K |
| פעילויות השקעה אחרות | -454.44M | 127.01M | 13.39M | 35.95M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.51B | 1.38B | -1.51B | 1.25B | 75.23M |
| פירעון חוב | 574.60M | 3.77B | -85.35M | 1.23B | 99.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 659.62M | 163.54M | 207.88M | 310.54M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -81.63M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.74B | -2.55B | -1.55B | -297.83M | -24.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 882.48M | 285.91M | 905.44M | 194.69M | 65.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 88.74M | -275.91M | 327.20M | -330.98M | 1.30M |
| שינוי נטו במזומנים | 596.99M | -619.53M | 537.17M | 129.29M | -307.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 374.23M | 905.44M | 129.89M | 65.40M | 372.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 882.48M | 285.91M | 905.44M | 194.69M | 65.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.11B | -1.86B | 1.70B | -826.20M | -384.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.13B | -748.13M | 2.11B | -544.87M | -231.83M |
| הוצאות הוניות | -1.02B | -1.11B | -411.13M | -281.34M | -152.79M |
הנתונים מוצגים ב-TRY